Rendiconto finanziario (TTM)
Ceylinco Holdings PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.128 | 18.376 | 20.644 | 20.732 | 19.483 | 21.147 | 21.276 | 20.022 | 17.531 | 19.317 | 18.056 | 20.501 | 27.785 | 24.777 | 26.590 | 24.774 | 13.172 | 33.565 | 32.391 | 38.408 |
| Modifica (%) | 13,94 | 12,35 | 0,42 | -6,03 | 8,54 | 0,61 | -5,90 | -12,44 | 10,18 | -6,53 | 13,54 | 35,53 | -10,83 | 7,32 | -6,83 | -46,83 | 154,83 | -3,50 | 18,58 | |
| % del flusso di cassa | 2.138,17 | 2.687,79 | -3.731,53 | 5.573,95 | -2.140,60 | -8.863,27 | 9.824,43 | -1.386,43 | 9.672,33 | -13.490,91 | -3.921,42 | 727,17 | 603,61 | 1.770,99 | 1.305,42 | -1.997,41 | -417,25 | 7.408,79 | -8.941,34 | 5.960,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.754 | -15.645 | -19.018 | -17.312 | -18.356 | -22.924 | -19.692 | -20.332 | -16.238 | -15.271 | -17.398 | -15.838 | -21.460 | -25.436 | -27.044 | -28.153 | -19.036 | -27.369 | -27.071 | -31.897 |
| Modifica (%) | 13,75 | 21,56 | -8,97 | 6,03 | 24,88 | -14,10 | 3,25 | -20,13 | -5,96 | 13,93 | -8,96 | 35,49 | 18,53 | 6,32 | 4,10 | -32,38 | 43,78 | -1,09 | 17,83 | |
| % del flusso di cassa | -1.823,52 | -2.288,43 | 3.437,57 | -4.654,45 | 2.016,84 | 9.608,29 | -9.092,91 | 1.407,92 | -8.958,92 | 10.665,23 | 3.778,42 | -561,79 | -466,20 | -1.818,10 | -1.327,74 | 2.269,86 | 603,03 | -6.041,27 | 7.472,78 | -4.949,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.619 | -2.047 | -2.180 | -3.048 | -2.037 | 1.507 | -1.399 | -1.165 | -1.143 | -4.536 | -1.306 | -1.985 | -1.892 | 773 | 1.047 | 649 | 1.245 | -5.794 | -5.742 | -5.919 |
| Modifica (%) | 26,40 | 6,50 | 39,85 | -33,19 | -174,02 | -192,83 | -16,72 | -1,88 | 296,71 | -71,20 | 51,97 | -4,72 | -140,86 | 35,43 | -38,03 | 91,93 | -565,36 | -0,90 | 3,07 | |
| % del flusso di cassa | -214,66 | -299,36 | 393,96 | -819,50 | 223,76 | -631,79 | -646,10 | 80,69 | -630,83 | 3.167,99 | 283,72 | -70,42 | -41,09 | 55,25 | 51,39 | -52,30 | -39,44 | -1.278,97 | 1.585,10 | -918,44 |
| Flusso di cassa | 754 | 684 | -553 | 372 | -910 | -239 | 217 | -1.444 | 181 | -143 | -460 | 2.819 | 4.603 | 1.399 | 2.037 | -1.240 | -3.157 | 453 | -362 | 644 |
| Modifica (%) | -9,36 | -180,92 | -167,23 | -344,70 | -73,79 | -190,77 | -766,82 | -112,55 | -179,00 | 221,58 | -712,30 | 63,27 | -69,61 | 45,59 | -160,89 | 154,52 | -114,35 | -179,96 | -277,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
