Rendiconto finanziario (TTM)
Central Industries PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 475 | 699 | 281 | -535 | -413 | 286 | 580 | 1.037 | 263 | -7 | 154 | 491 | 773 | 959 | 652 | 206 | -33 | -300 | 44 | 250 |
| Modifica (%) | 47,23 | -59,87 | -290,57 | -22,77 | -169,17 | 102,93 | 78,96 | -74,67 | -102,81 | -2.180,04 | 219,90 | 57,38 | 24,02 | -32,05 | -68,40 | -116,07 | 807,96 | -114,51 | 473,98 | |
| % del flusso di cassa | 1.996,49 | 2.372,50 | 2.668,24 | 1.421,58 | -248,31 | 92,08 | 122,61 | 210,79 | 191,65 | 11,52 | -187,49 | 212,33 | -556,26 | -510,19 | -174,02 | -132,43 | 29,86 | -905,41 | 94,54 | -55,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -333 | -485 | -478 | -463 | -184 | -191 | -106 | -107 | 193 | 339 | 348 | 388 | -373 | -1.049 | -923 | -763 | -415 | 494 | 161 | -45 |
| Modifica (%) | 45,69 | -1,48 | -2,99 | -60,35 | 3,95 | -44,39 | 1,09 | -279,71 | 75,58 | 2,80 | 11,52 | -196,03 | 181,16 | -11,95 | -17,35 | -45,58 | -219,08 | -67,39 | -128,05 | |
| % del flusso di cassa | -1.399,28 | -1.645,48 | -4.543,35 | 1.232,13 | -110,49 | -61,57 | -22,47 | -21,82 | 140,74 | -528,83 | -425,20 | 167,85 | 268,31 | 557,87 | 246,56 | 490,76 | 374,78 | 1.490,15 | 349,83 | 10,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -118 | -185 | 208 | 960 | 763 | 216 | -1 | -438 | -319 | -395 | -584 | -648 | -539 | -98 | -98 | 402 | 338 | -161 | -159 | -657 |
| Modifica (%) | 56,24 | -212,40 | 362,48 | -20,56 | -71,75 | -100,31 | 65.247,91 | -27,23 | 24,12 | 47,61 | 11,06 | -16,82 | -81,77 | 0,00 | -508,52 | -15,96 | -147,65 | -1,31 | 313,64 | |
| % del flusso di cassa | -497,21 | -627,02 | 1.975,11 | -2.553,70 | 458,80 | 69,49 | -0,14 | -88,97 | -232,39 | 617,31 | 712,69 | -280,18 | 387,95 | 52,31 | 26,26 | -258,33 | -304,64 | -484,74 | -344,37 | 145,37 |
| Flusso di cassa | 24 | 29 | 11 | -38 | 166 | 310 | 473 | 492 | 137 | -64 | -82 | 231 | -139 | -188 | -374 | -155 | -111 | 33 | 46 | -452 |
| Modifica (%) | 23,89 | -64,32 | -457,70 | -542,15 | 86,53 | 52,40 | 4,09 | -72,14 | -146,73 | 27,85 | -382,49 | -160,07 | 35,22 | 99,22 | -58,47 | -28,74 | -129,95 | 38,92 | -1.079,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
