Rendiconto finanziario (TTM)
Ceylon Hotels Corporation PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 333 | 88 | -156 | -58 | 56 | 146 | 442 | 792 | 702 | 512 | -386 | -455 | -517 | -337 | -135 | -64 | 73 | 27 | 314 | 316 |
| Modifica (%) | -73,58 | -277,52 | -62,81 | -196,21 | 160,83 | 203,18 | 79,20 | -11,38 | -27,12 | -175,38 | 17,98 | 13,69 | -34,83 | -59,91 | -52,95 | -214,48 | -62,56 | 1.053,74 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | 122,79 | 180,09 | 267,04 | -184,58 | 60,42 | 127,77 | 90,77 | 95,18 | 30,34 | 29,00 | -46,73 | -134,79 | 43,65 | 36,54 | 25,24 | 12,88 | -15,41 | -3,75 | -39,75 | -38,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -397 | -373 | 62 | 59 | 67 | 75 | 64 | 78 | 1.728 | 1.764 | 1.878 | 1.831 | 186 | -215 | -93 | -35 | -77 | -157 | -830 | -826 |
| Modifica (%) | -6,13 | -116,74 | -5,58 | 13,60 | 12,69 | -15,14 | 21,01 | 2.129,72 | 2,07 | 6,48 | -2,54 | -89,84 | -215,60 | -56,76 | -62,34 | 119,71 | 103,69 | 429,51 | -0,50 | |
| % del flusso di cassa | -146,49 | -763,28 | -106,72 | 187,27 | 72,39 | 66,13 | 13,15 | 9,31 | 74,69 | 99,98 | 227,58 | 542,31 | -15,70 | 23,31 | 17,37 | 7,09 | 16,28 | 21,53 | 104,90 | 100,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 336 | 334 | 35 | 31 | -30 | -107 | -19 | -37 | -116 | -511 | -667 | -1.038 | -854 | -370 | -307 | -395 | -468 | -598 | -276 | -313 |
| Modifica (%) | -0,50 | -89,43 | -13,21 | -199,10 | 253,01 | -82,17 | 95,90 | 211,10 | 338,96 | 30,54 | 55,56 | -17,75 | -56,62 | -17,04 | 28,61 | 18,54 | 27,72 | -53,91 | 13,52 | |
| % del flusso di cassa | 123,70 | 683,20 | -60,32 | 97,31 | -32,81 | -93,90 | -3,92 | -4,50 | -5,03 | -28,97 | -80,86 | -307,52 | 72,05 | 40,15 | 57,39 | 80,03 | 99,13 | 82,21 | 34,86 | 38,05 |
| Flusso di cassa | 271 | 49 | -59 | 31 | 93 | 114 | 487 | 832 | 2.314 | 1.764 | 825 | 338 | -1.185 | -923 | -535 | -494 | -473 | -728 | -791 | -823 |
| Modifica (%) | -81,98 | -219,72 | -153,81 | 193,90 | 23,35 | 326,73 | 70,89 | 178,01 | -23,74 | -53,22 | -59,10 | -451,07 | -22,15 | -41,97 | -7,77 | -4,30 | 54,00 | 8,71 | 3,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
