Rendiconto finanziario (TTM)
Ceylon Hospitals PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 795 | 744 | 1.265 | 1.314 | 1.695 | 1.950 | 1.505 | 1.169 | 761 | 412 | 108 | 594 | 654 | 760 | 1.725 | 1.449 | 1.465 | 1.752 | 1.345 | 1.912 |
| Modifica (%) | -6,39 | 69,89 | 3,92 | 28,95 | 15,05 | -22,79 | -22,35 | -34,90 | -45,88 | -73,72 | 448,97 | 10,15 | 16,12 | 127,06 | -16,03 | 1,11 | 19,56 | -23,19 | 42,12 | |
| % del flusso di cassa | 202,45 | 218,92 | 143,10 | 157,46 | 382,83 | 316,03 | 645,90 | -290,08 | -519,55 | -79,33 | -15,15 | -224,34 | -123,59 | -327,38 | -1.520,60 | 1.380,08 | -1.753,14 | -761,05 | -947,15 | -1.485,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -602 | -504 | -765 | -650 | -923 | -1.053 | -1.442 | -1.995 | -1.556 | -1.648 | -1.320 | -1.452 | -1.747 | -1.374 | -1.687 | -987 | -989 | -1.359 | -841 | -1.248 |
| Modifica (%) | -16,34 | 51,85 | -15,01 | 41,97 | 14,12 | 36,97 | 38,29 | -22,00 | 5,96 | -19,95 | 10,01 | 20,34 | -21,33 | 22,74 | -41,51 | 0,26 | 37,41 | -38,10 | 48,32 | |
| % del flusso di cassa | -153,26 | -148,12 | -86,54 | -77,88 | -208,46 | -170,68 | -618,87 | 495,01 | 1.062,32 | 317,58 | 184,73 | 548,13 | 329,91 | 592,04 | 1.486,44 | -939,67 | 1.183,67 | 590,56 | 592,29 | 969,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 200 | 99 | 384 | 170 | -329 | -280 | 170 | 423 | 648 | 718 | 497 | 593 | 563 | 382 | -151 | -357 | -559 | -623 | -646 | -793 |
| Modifica (%) | -50,24 | 286,64 | -55,61 | -293,20 | -15,02 | -160,78 | 148,61 | 53,37 | 10,67 | -30,74 | 19,25 | -5,02 | -32,11 | -139,42 | 137,24 | 56,54 | 11,28 | 3,78 | 22,72 | |
| % del flusso di cassa | 50,81 | 29,20 | 43,44 | 20,42 | -74,38 | -45,35 | 72,97 | -104,92 | -442,77 | -138,25 | -69,58 | -223,79 | -106,32 | -164,65 | 132,76 | -340,40 | 669,47 | 270,49 | 454,86 | 616,11 |
| Flusso di cassa | 393 | 340 | 884 | 835 | 443 | 617 | 233 | -403 | -146 | -519 | -714 | -265 | -529 | -232 | -113 | 105 | -84 | -230 | -142 | -129 |
| Modifica (%) | -13,43 | 159,90 | -5,56 | -46,96 | 39,37 | -62,22 | -272,90 | -63,65 | 254,43 | 37,62 | -62,92 | 99,93 | -56,16 | -51,11 | -192,52 | -179,59 | 175,41 | -38,28 | -9,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
