Rendiconto finanziario (TTM)
Cargo Boat Development Company PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -44 | -21 | -104 | -64 | -47 | -61 | 19 | 37 | 32 | 34 | 4 | -2 | 13 | 16 | 43 | 35 | 31 | 42 | -5 | 14 |
| Modifica (%) | -52,18 | 393,82 | -38,56 | -25,94 | 28,16 | -132,20 | 88,86 | -12,85 | 4,62 | -88,52 | -144,38 | -849,52 | 26,76 | 163,07 | -18,59 | -10,06 | 32,73 | -113,02 | -350,31 | |
| % del flusso di cassa | 81,94 | -33,65 | -62,57 | -51,20 | 15,12 | 27,30 | -16,03 | -14,02 | -890,64 | -38,42 | -1,82 | 1,50 | -29,98 | 71,30 | 88,29 | 109,11 | 89,68 | 91,90 | 35,45 | 10,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | 83 | 270 | 188 | -265 | -186 | -141 | -299 | -18 | -78 | -197 | -94 | -56 | 25 | 24 | 15 | 22 | 22 | 8 | 128 |
| Modifica (%) | -961,34 | 223,01 | -30,17 | -240,76 | -29,74 | -24,25 | 112,20 | -94,11 | 340,90 | 153,19 | -52,16 | -41,02 | -144,23 | -3,54 | -36,16 | 42,99 | 0,27 | -62,21 | 1.467,76 | |
| % del flusso di cassa | 18,07 | 133,65 | 162,57 | 151,20 | 84,88 | 84,01 | 116,03 | 114,02 | 489,79 | 89,05 | 93,28 | 82,67 | 129,98 | 107,88 | 48,98 | 47,47 | 62,03 | 48,02 | -53,78 | 103,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||||
| Modifica (%) | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -360.640.100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | -0,00 | 0,00 | 500,85 | 20,65 | 8,54 | 15,83 | -0,00 | -79,18 | -37,27 | -56,58 | -51,71 | -39,92 | 118,33 | -14,54 | ||||||
| Flusso di cassa | -54 | 62 | 166 | 125 | -312 | -222 | -122 | -262 | -4 | -87 | -211 | -114 | -43 | 23 | 48 | 32 | 35 | 45 | -15 | 124 |
| Modifica (%) | -216,44 | 165,55 | -24,91 | -350,74 | -29,02 | -45,16 | 115,95 | -98,63 | 2.325,10 | 141,70 | -46,02 | -62,49 | -153,30 | 112,45 | -34,13 | 9,42 | 29,52 | -133,74 | -913,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
