Rendiconto finanziario (TTM)
Bukit Darah PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.996 | 13.419 | 16.077 | 15.138 | 16.339 | 17.196 | 21.546 | 23.292 | 37.654 | 45.634 | 52.459 | 55.378 | 42.583 | 35.479 | 33.453 | 31.134 | 37.296 | 43.156 | 51.275 | 59.209 |
| Modifica (%) | 49,17 | 19,81 | -5,84 | 7,93 | 5,24 | 25,30 | 8,11 | 61,66 | 21,19 | 14,96 | 5,56 | -23,10 | -16,68 | -5,71 | -6,93 | 19,79 | 15,71 | 18,81 | 15,47 | |
| % del flusso di cassa | 147,08 | 149,92 | 232,28 | 569,71 | -2.202,20 | -4.210,43 | 523,24 | 817,34 | 320,49 | 291,71 | 509,10 | 367,67 | 928,22 | -3.076,93 | 590,73 | 1.334,59 | 443,19 | 379,36 | 213,77 | 175,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.755 | -7.024 | -6.831 | -7.245 | -8.224 | -8.933 | -9.736 | -10.881 | -14.275 | -18.698 | -17.289 | -17.947 | -17.548 | -16.279 | -20.388 | -20.399 | -20.564 | -17.619 | -17.287 | -16.543 |
| Modifica (%) | 3,99 | -2,75 | 6,05 | 13,52 | 8,62 | 8,99 | 11,76 | 31,19 | 30,98 | -7,54 | 3,81 | -2,22 | -7,23 | 25,24 | 0,05 | 0,81 | -14,32 | -1,89 | -4,30 | |
| % del flusso di cassa | -110,44 | -78,48 | -98,69 | -272,64 | 1.108,44 | 2.187,28 | -236,44 | -381,83 | -121,50 | -119,52 | -167,78 | -119,16 | -382,51 | 1.411,84 | -360,03 | -874,41 | -244,37 | -154,88 | -72,07 | -48,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.875 | 2.556 | -2.325 | -5.237 | -8.857 | -8.671 | -7.692 | -9.561 | -11.630 | -11.292 | -24.866 | -22.369 | -20.447 | -20.352 | -7.402 | -8.403 | -8.317 | -14.161 | -10.002 | -8.848 |
| Modifica (%) | -34,05 | -190,96 | 125,27 | 69,14 | -2,10 | -11,29 | 24,30 | 21,63 | -2,90 | 120,21 | -10,04 | -8,59 | -0,46 | -63,63 | 13,52 | -1,02 | 70,27 | -29,37 | -11,54 | |
| % del flusso di cassa | 63,36 | 28,55 | -33,58 | -197,07 | 1.193,77 | 2.123,14 | -186,80 | -335,51 | -98,99 | -72,18 | -241,32 | -148,51 | -445,71 | 1.765,08 | -130,71 | -360,18 | -98,83 | -124,48 | -41,70 | -26,16 |
| Flusso di cassa | 6.116 | 8.950 | 6.922 | 2.657 | -742 | -408 | 4.118 | 2.850 | 11.749 | 15.644 | 10.304 | 15.062 | 4.588 | -1.153 | 5.663 | 2.333 | 8.415 | 11.376 | 23.986 | 33.818 |
| Modifica (%) | 46,33 | -22,67 | -61,61 | -127,92 | -44,96 | -1.108,26 | -30,79 | 312,27 | 33,15 | -34,13 | 46,17 | -69,54 | -125,13 | -591,13 | -58,80 | 260,73 | 35,18 | 110,85 | 40,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
