Rendiconto finanziario (TTM)
Ceylon Beverage Holdings PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.403 | 4.478 | 5.650 | 1.849 | 749 | 3.151 | 4.990 | 4.176 | 6.422 | -409 | 1.407 | 6.425 | 5.674 | 11.586 | 13.925 | 13.932 | 14.330 | 10.503 | 14.766 | 14.004 |
| Modifica (%) | 1,71 | 26,18 | -67,28 | -59,49 | 320,59 | 58,40 | -16,33 | 53,79 | -106,37 | -443,89 | 356,72 | -11,70 | 104,21 | 20,19 | 0,05 | 2,86 | -26,71 | 40,59 | -5,16 | |
| % del flusso di cassa | 129,00 | 238,93 | -226,43 | 185,87 | 202,28 | -733,90 | 144,59 | -59,78 | -3.541,36 | -250,78 | -76,69 | 477,89 | -903,03 | -764,05 | 2.045,82 | 715,36 | 309,78 | 186,74 | 323,26 | 250,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -615 | -112 | -158 | -505 | -638 | -1.054 | -1.058 | -677 | -1.160 | -785 | -2.451 | -2.970 | -3.628 | -4.445 | -3.836 | -5.296 | -4.610 | -3.913 | -6.537 | -6.542 |
| Modifica (%) | -81,71 | 40,43 | 219,80 | 26,27 | 65,29 | 0,37 | -36,00 | 71,30 | -32,35 | 212,36 | 21,18 | 22,17 | 22,51 | -13,70 | 38,05 | -12,95 | -15,11 | 67,05 | 0,08 | |
| % del flusso di cassa | -18,01 | -6,00 | 6,33 | -50,77 | -172,19 | 245,53 | -30,65 | 9,69 | 639,57 | -481,01 | 133,61 | -220,90 | 577,48 | 293,12 | -563,57 | -271,92 | -99,65 | -69,57 | -143,10 | -117,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -375 | -2.491 | -8.026 | -393 | 223 | -2.561 | -1.216 | -11.762 | -6.729 | 59 | -1.167 | -1.996 | -2.654 | -8.643 | -6.660 | -6.648 | -4.932 | -694 | -3.615 | -1.834 |
| Modifica (%) | 564,06 | 222,15 | -95,10 | -156,64 | -1.249,55 | -52,49 | 866,86 | -42,79 | -100,88 | -2.068,03 | 71,03 | 32,95 | 225,64 | -22,95 | -0,18 | -25,81 | -85,94 | 421,14 | -49,25 | |
| % del flusso di cassa | -10,99 | -132,93 | 321,64 | -39,53 | 60,15 | 596,47 | -35,25 | 168,38 | 3.710,89 | 36,36 | 63,63 | -148,49 | 422,45 | 569,99 | -978,45 | -341,36 | -106,62 | -12,33 | -79,14 | -32,83 |
| Flusso di cassa | 3.413 | 1.874 | -2.495 | 995 | 370 | -429 | 3.451 | -6.985 | -181 | 163 | -1.834 | 1.344 | -628 | -1.516 | 681 | 1.948 | 4.626 | 5.624 | 4.568 | 5.588 |
| Modifica (%) | -45,09 | -233,14 | -139,87 | -62,77 | -215,92 | -903,96 | -302,40 | -97,40 | -189,96 | -1.224,55 | -173,29 | -146,73 | 141,35 | -144,89 | 186,11 | 137,53 | 21,58 | -18,78 | 22,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
