Rendiconto finanziario (TTM)
Bogawantalawa Tea Estates PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 117 | 221 | 257 | 309 | 147 | 135 | 198 | 477 | 741 | 1.047 | 1.311 | 1.152 | 771 | 513 | 513 | 645 | 1.119 | 1.346 | 1.042 | 1.763 |
| Modifica (%) | 89,28 | 16,25 | 20,00 | -52,33 | -8,39 | 46,49 | 141,37 | 55,47 | 41,25 | 25,18 | -12,10 | -33,09 | -33,48 | -0,00 | 25,81 | 73,42 | 20,28 | -22,57 | 69,19 | |
| % del flusso di cassa | -49,51 | -922,57 | -236,47 | -142,66 | -46,23 | -26,58 | 411,94 | 98,93 | 126,01 | 163,72 | 364,62 | -749,89 | -276,76 | -107,46 | 1.075,96 | 184,55 | 262,46 | 175,16 | 3.048,72 | 306,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -52 | 204 | -58 | -52 | -62 | -310 | 58 | 56 | 72 | 91 | -467 | -493 | -515 | -564 | -71 | -57 | -50 | -31 | -524 | -648 |
| Modifica (%) | -495,48 | -128,39 | -10,66 | 19,66 | 399,37 | -118,71 | -2,70 | 27,38 | 26,80 | -612,62 | 5,43 | 4,54 | 9,43 | -87,38 | -19,93 | -12,27 | -38,49 | 1.604,93 | 23,73 | |
| % del flusso di cassa | 21,89 | -852,19 | 53,33 | 23,95 | 19,49 | 61,07 | 120,92 | 11,71 | 12,22 | 14,25 | -129,96 | 320,59 | 184,87 | 118,09 | -149,18 | -16,28 | -11,72 | -4,00 | -1.532,41 | -112,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -301 | -450 | -308 | -473 | -404 | -332 | -208 | -51 | -225 | -499 | -484 | -813 | -535 | -427 | -394 | -239 | -643 | -547 | -484 | -540 |
| Modifica (%) | 49,21 | -31,50 | 53,65 | -14,76 | -17,64 | -37,55 | -75,31 | 338,77 | 121,71 | -2,92 | 68,00 | -34,27 | -20,21 | -7,61 | -39,44 | 169,28 | -14,92 | -11,46 | 11,53 | |
| % del flusso di cassa | 127,62 | 1.874,76 | 283,14 | 218,70 | 126,74 | 65,51 | -432,87 | -10,64 | -38,23 | -77,97 | -134,66 | 529,31 | 191,90 | 89,38 | -826,78 | -68,26 | -150,75 | -71,17 | -1.416,31 | -93,88 |
| Flusso di cassa | -236 | -24 | -109 | -216 | -318 | -507 | 48 | 482 | 588 | 640 | 359 | -154 | -279 | -477 | 48 | 350 | 426 | 768 | 34 | 575 |
| Modifica (%) | -89,84 | 353,55 | 98,92 | 47,08 | 59,36 | -109,45 | 905,07 | 22,05 | 8,72 | -43,79 | -142,74 | 81,29 | 71,32 | -109,99 | 633,53 | 21,93 | 80,22 | -95,55 | 1.582,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
