Rendiconto finanziario (TTM)
Systeel Tech Co.,Ltd. - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.466 | -4.078 | 7.225 | 7.515 | 6.073 | 7.606 | 11.904 | 14.939 | 6.062 | 2.677 | -221 | -8.866 | 7.485 |
| Modifica (%) | -378,16 | -277,16 | 4,02 | -19,19 | 25,25 | 56,51 | 25,50 | -59,42 | -55,85 | -108,26 | 3.911,54 | -184,42 | |
| % del flusso di cassa | 474,65 | 143,22 | 156,47 | 164,94 | 128,40 | 165,93 | 65,21 | 75,07 | 77,82 | 348,30 | 1,49 | 54,65 | 677,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 550 | -232 | -3.373 | -2.598 | -4.554 | -3.500 | -6.385 | -6.902 | -13.826 | -13.556 | -9.243 | -9.228 | -410 |
| Modifica (%) | -142,14 | 1.354,17 | -22,98 | 75,30 | -23,15 | 82,46 | 8,09 | 100,31 | -1,95 | -31,82 | -0,16 | -95,56 | |
| % del flusso di cassa | 178,16 | 8,15 | -73,04 | -57,02 | -96,28 | -76,34 | -34,98 | -34,68 | -177,48 | -1.764,00 | 62,33 | 56,87 | -37,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.708 | 1.463 | 765 | -361 | 3.210 | 478 | 12.736 | 11.863 | 15.553 | 11.648 | -5.366 | 1.869 | -5.970 |
| Modifica (%) | -185,65 | -47,68 | -147,19 | -988,98 | -85,13 | 2.567,00 | -6,86 | 31,11 | -25,11 | -146,06 | -134,83 | -419,43 | |
| % del flusso di cassa | -552,81 | -51,36 | 16,57 | -7,93 | 67,88 | 10,42 | 69,77 | 59,61 | 199,66 | 1.515,71 | 36,18 | -11,52 | -540,48 |
| Flusso di cassa | 309 | -2.847 | 4.617 | 4.556 | 4.729 | 4.584 | 18.254 | 19.900 | 7.790 | 768 | -14.829 | -16.225 | 1.105 |
| Modifica (%) | -1.021,84 | -262,16 | -1,33 | 3,81 | -3,08 | 298,22 | 9,01 | -60,85 | -90,13 | -2.029,65 | 9,41 | -106,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
