Rendiconto finanziario (TTM)
SG Co.,Ltd - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.133 | 20.475 | 9.520 | 10.119 | 2.462 | -9.501 | -612 | -3.703 | -219 | 1.428 | -805 | -16.074 | -20.054 | 13.124 | 25.161 | 38.149 | 32.359 | 18.595 | -23.513 | -27.364 |
| Modifica (%) | 55,90 | -53,50 | 6,30 | -75,67 | -485,91 | -93,56 | 505,05 | -94,10 | -753,44 | -156,40 | 1.895,99 | 24,76 | -165,45 | 91,71 | 51,62 | -15,18 | -42,54 | -226,45 | 16,38 | |
| % del flusso di cassa | 245,99 | -912,76 | -364,38 | -558,37 | -22,32 | 368,39 | -4,04 | -826,65 | -143,73 | 88,87 | 4,28 | 141,20 | -433,48 | 1.294,90 | 2.754,27 | 134,56 | 296,52 | 52,27 | -226,56 | 211,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.788 | -17.009 | -4.259 | -14.708 | 1.684 | -599 | 49.812 | 37.996 | 17.263 | 30.980 | -17.932 | 3.263 | 10.363 | -33.485 | -45.177 | -45.531 | -66.761 | -20.887 | -7.646 | -10.033 |
| Modifica (%) | 93,54 | -74,96 | 245,33 | -111,45 | -135,55 | -8.420,41 | -23,72 | -54,57 | 79,46 | -157,88 | -118,20 | 217,61 | -423,12 | 34,92 | 0,78 | 46,63 | -68,71 | -63,39 | 31,22 | |
| % del flusso di cassa | -164,61 | 758,25 | 163,02 | 811,55 | -15,27 | 23,21 | 328,60 | 8.482,10 | 11.355,77 | 1.928,18 | 95,33 | -28,66 | 224,01 | -3.303,71 | -4.945,39 | -160,60 | -611,76 | -58,71 | -73,67 | 77,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.025 | -5.740 | -7.841 | 2.759 | -15.142 | 6.767 | -34.858 | -34.611 | -17.709 | -30.801 | -72 | 1.427 | 14.317 | 21.321 | 20.877 | 35.683 | 45.271 | 37.874 | 41.546 | 24.441 |
| Modifica (%) | -659,80 | 36,60 | -135,18 | -648,90 | -144,69 | -615,09 | -0,71 | -48,84 | 73,93 | -99,77 | -2.077,66 | 903,17 | 48,92 | -2,08 | 70,92 | 26,87 | -16,34 | 9,70 | -41,17 | |
| % del flusso di cassa | 19,21 | 255,89 | 300,12 | -152,22 | 137,30 | -262,40 | -229,95 | -7.726,63 | -11.649,10 | -1.917,04 | 0,38 | -12,54 | 309,48 | 2.103,58 | 2.285,31 | 125,86 | 414,85 | 106,46 | 400,32 | -188,52 |
| Flusso di cassa | 5.339 | -2.243 | -2.613 | -1.812 | -11.029 | -2.579 | 15.159 | 448 | 152 | 1.607 | -18.810 | -11.384 | 4.626 | 1.014 | 914 | 28.351 | 10.913 | 35.576 | 10.378 | -12.965 |
| Modifica (%) | -142,01 | 16,47 | -30,63 | 508,57 | -76,62 | -687,78 | -97,05 | -66,06 | 956,90 | -1.270,70 | -39,48 | -140,64 | -78,09 | -9,87 | 3.003,53 | -61,51 | 226,00 | -70,83 | -224,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
