Rendiconto finanziario (TTM)
NOVAREX Co.,Ltd. - Equity Right Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.750 | 16.260 | 16.072 | 23.177 | 27.814 | 24.130 | 20.342 | 22.124 | 21.707 | 20.107 | 19.221 | 7.199 | 3.394 | 25.302 | 20.881 | 25.367 | 20.480 | 13.305 | 19.057 | 6.942 |
| Modifica (%) | 3,24 | -1,16 | 44,21 | 20,00 | -13,24 | -15,70 | 8,76 | -1,88 | -7,37 | -4,41 | -62,54 | -52,85 | 645,44 | -17,48 | 21,49 | -19,27 | -35,03 | 43,22 | -63,57 | |
| % del flusso di cassa | 145,84 | 695,67 | 1.356,18 | -162,07 | -551,93 | -190,13 | -179,53 | -527,85 | 3.849,29 | 256,12 | 444,47 | 981,97 | -40,00 | 786,97 | 564,74 | 429,87 | 267,25 | 1.627,24 | 166,03 | -341,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37.970 | -45.986 | -47.047 | -43.828 | -38.991 | -34.059 | -27.080 | -19.074 | -34.305 | -23.352 | -24.807 | -4.930 | 10.666 | 3.472 | 10.873 | -6.701 | -10.255 | -7.420 | -7.921 | -7.614 |
| Modifica (%) | 21,11 | 2,31 | -6,84 | -11,04 | -12,65 | -20,49 | -29,56 | 79,86 | -31,93 | 6,23 | -80,13 | -316,34 | -67,45 | 213,16 | -161,63 | 53,04 | -27,65 | 6,75 | -3,87 | |
| % del flusso di cassa | -351,57 | -1.967,44 | -3.969,98 | 306,47 | 773,73 | 268,37 | 238,99 | 455,08 | -6.083,21 | -297,45 | -573,65 | -672,47 | -125,70 | 107,99 | 294,08 | -113,56 | -133,83 | -907,45 | -69,01 | 374,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33.193 | 32.622 | 32.640 | 6.842 | 6.384 | -2.889 | -4.674 | -7.408 | 13.004 | 11.178 | 10.040 | -1.430 | -22.382 | -25.257 | -27.883 | -12.543 | -1.968 | -5.390 | 179 | -1.106 |
| Modifica (%) | -1,72 | 0,05 | -79,04 | -6,71 | -145,26 | 61,79 | 58,50 | -275,53 | -14,04 | -10,18 | -114,25 | 1.464,83 | 12,84 | 10,40 | -55,02 | -84,31 | 173,92 | -103,33 | -715,91 | |
| % del flusso di cassa | 307,35 | 1.395,66 | 2.754,23 | -47,85 | -126,67 | 22,76 | 41,25 | 176,75 | 2.305,88 | 142,39 | 232,16 | -195,09 | 263,78 | -785,55 | -754,12 | -212,55 | -25,68 | -659,23 | 1,56 | 54,32 |
| Flusso di cassa | 10.800 | 2.337 | 1.185 | -14.301 | -5.039 | -12.691 | -11.331 | -4.191 | 564 | 7.851 | 4.324 | 733 | -8.485 | 3.215 | 3.697 | 5.901 | 7.663 | 818 | 11.478 | -2.035 |
| Modifica (%) | -78,36 | -49,30 | -1.306,75 | -64,76 | 151,84 | -10,72 | -63,01 | -113,45 | 1.292,13 | -44,92 | -83,05 | -1.257,33 | -137,89 | 15,00 | 59,60 | 29,86 | -89,33 | 1.303,74 | -117,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
