Rendiconto finanziario (TTM)
Organic Tea Cosmetics Holdings Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57.302 | 31.707 | 28.448 | 35.893 | 26.407 | 108.313 | 178.410 | 135.958 | 152.238 | 67.867 | 20.285 | 34.069 | 34.935 | -7.533 | 34.701 | 16.432 | 12.918 | -37.625 | -42.043 | -40.921 |
| Modifica (%) | -44,67 | -10,28 | 26,17 | -26,43 | 310,17 | 64,72 | -23,79 | 11,97 | -55,42 | -70,11 | 67,95 | 2,54 | -121,56 | -560,65 | -52,65 | -21,38 | -391,25 | 11,74 | -2,67 | |
| % del flusso di cassa | 125,12 | -1.523,64 | 247,09 | -168,70 | 138,12 | -437,99 | -394,26 | -320,85 | -214,90 | -430,47 | 43,15 | 12.044,17 | -1.206,08 | 25,90 | -238,17 | 52,98 | 36,65 | -120,98 | -225,46 | 397,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42.692 | -65.661 | -65.661 | -63.649 | -45.370 | -177.346 | -358.272 | -212.922 | -232.854 | -124.113 | 56.813 | -89.370 | -87.787 | -36.615 | -27.821 | 1.933 | 2.088 | 21.032 | 12.239 | -17.248 |
| Modifica (%) | 53,80 | -0,00 | -3,06 | -28,72 | 290,89 | 102,02 | -40,57 | 9,36 | -46,70 | -145,77 | -257,31 | -1,77 | -58,29 | -24,02 | -106,95 | 8,02 | 907,25 | -41,81 | -240,93 | |
| % del flusso di cassa | -93,22 | 3.155,30 | -570,31 | 299,16 | -237,30 | 717,14 | 791,74 | 502,47 | 328,70 | 787,24 | 120,86 | -31.594,43 | 3.030,76 | 125,88 | 190,96 | 6,23 | 5,92 | 67,63 | 65,63 | 167,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 31.165 | 35.512 | 52.365 | 10.143 | -1.019 | 45.017 | 76.519 | 34.300 | 71.221 | 38.426 | 24.518 | 54.903 | 30.012 | 16.493 | -17.946 | 13.511 | 23.302 | 46.612 | 47.554 | 47.527 |
| Modifica (%) | 13,95 | 47,46 | -80,63 | -110,05 | -4.517,12 | 69,98 | -55,17 | 107,64 | -46,05 | -36,19 | 123,92 | -45,34 | -45,05 | -208,81 | -175,29 | 72,46 | 100,04 | 2,02 | -0,06 | |
| % del flusso di cassa | 68,05 | -1.706,50 | 454,83 | -47,67 | -5,33 | -182,04 | -169,10 | -80,94 | -100,54 | -243,73 | 52,16 | 19.409,47 | -1.036,15 | -56,70 | 123,17 | 43,57 | 66,11 | 149,87 | 255,02 | -462,10 |
| Flusso di cassa | 45.797 | -2.081 | 11.513 | -21.276 | 19.119 | -24.730 | -45.251 | -42.375 | -70.840 | -15.766 | 47.008 | 283 | -2.897 | -29.088 | -14.570 | 31.012 | 35.249 | 31.101 | 18.647 | -10.285 |
| Modifica (%) | -104,54 | -653,26 | -284,79 | -189,86 | -229,34 | 82,98 | -6,36 | 67,18 | -77,74 | -398,17 | -99,40 | -1.124,00 | 904,23 | -49,91 | -312,86 | 13,66 | -11,77 | -40,04 | -155,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
