Rendiconto finanziario (TTM)
Ecopro Materials Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -23.936 | -80.046 | -42.299 | 76.267 | 120.572 | 116.276 | 6.479 | -17.877 | -87.346 | -134.609 | 67.686 | 67.803 | 56.994 | 94.409 |
| Modifica (%) | 234,42 | -47,16 | -280,30 | 58,09 | -3,56 | -94,43 | -375,94 | 388,59 | 54,11 | -150,28 | 0,17 | -15,94 | 65,65 | |
| % del flusso di cassa | 606,32 | -11.030,76 | -540,91 | 1.131,81 | -25.223,73 | 30,89 | 4,35 | -15,29 | -173,96 | 46,20 | -43,66 | 1.028,49 | -243,88 | -230,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -91.457 | -134.710 | -147.723 | -162.272 | -163.180 | -134.276 | -133.430 | -204.137 | -247.331 | -325.845 | -557.814 | -659.904 | -651.014 | -587.245 |
| Modifica (%) | 47,29 | 9,66 | 9,85 | 0,56 | -17,71 | -0,63 | 52,99 | 21,16 | 31,74 | 71,19 | 18,30 | -1,35 | -9,80 | |
| % del flusso di cassa | 2.316,65 | -18.563,79 | -1.889,04 | -2.408,14 | 34.137,52 | -35,67 | -89,62 | -174,54 | -492,59 | 111,83 | 359,80 | -10.009,94 | 2.785,70 | 1.434,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 111.445 | 215.482 | 197.843 | 92.744 | 42.131 | 394.433 | 275.835 | 338.968 | 384.888 | 169.074 | 335.094 | 598.693 | 570.650 | 451.903 |
| Modifica (%) | 93,35 | -8,19 | -53,12 | -54,57 | 836,21 | -30,07 | 22,89 | 13,55 | -56,07 | 98,19 | 78,66 | -4,68 | -20,81 | |
| % del flusso di cassa | -2.822,97 | 29.694,55 | 2.529,95 | 1.376,33 | -8.813,78 | 104,78 | 185,27 | 289,83 | 766,54 | -58,03 | -216,14 | 9.081,46 | -2.441,83 | -1.103,99 |
| Flusso di cassa | -3.948 | 726 | 7.820 | 6.738 | -478 | 376.433 | 148.884 | 116.954 | 50.211 | -291.380 | -155.034 | 6.592 | -23.370 | -40.934 |
| Modifica (%) | -118,38 | 977,64 | -13,83 | -107,09 | -78.850,17 | -60,45 | -21,45 | -57,07 | -680,31 | -46,79 | -104,25 | -454,49 | 75,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
