Rendiconto finanziario (TTM)
SPSoft Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.217 | 659 | 1.310 | 3.784 | 1.541 |
| Modifica (%) | -90,87 | 98,69 | 188,96 | -59,28 | |
| % del flusso di cassa | -233,85 | -7,88 | 12,26 | 36,08 | 12,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.013 | -8.633 | 9.721 | 7.036 | 10.657 |
| Modifica (%) | -13,78 | -212,60 | -27,63 | 51,47 | |
| % del flusso di cassa | 324,45 | 103,27 | 91,00 | 67,09 | 85,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -300 | -369 | -373 | -356 | 290 |
| Modifica (%) | 23,11 | 1,15 | -4,49 | -181,53 | |
| % del flusso di cassa | 9,71 | 4,41 | -3,49 | -3,40 | 2,32 |
| Flusso di cassa | -3.086 | -8.360 | 10.683 | 10.487 | 12.501 |
| Modifica (%) | 170,87 | -227,80 | -1,84 | 19,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
