Rendiconto finanziario (TTM)
ISAAC Engineering Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.736 | -468 | -374 | -3.331 | -7.713 | -12.121 | -1.017 | -5.433 | -13.861 | -6.007 | -25.107 | -20.206 | 1.838 | 10.728 | 16.521 | 17.405 | 8.174 | -4.595 | -760 |
| Modifica (%) | -73,02 | -20,06 | 789,91 | 131,54 | 57,16 | -91,61 | 434,01 | 155,12 | -56,66 | 317,99 | -19,52 | -109,10 | 483,75 | 54,01 | 5,35 | -53,04 | -156,22 | -83,46 | |
| % del flusso di cassa | 77,26 | 40,67 | -23,50 | 166,43 | -287,13 | 675,28 | -26,35 | -165,83 | 235,75 | 818,02 | 360,03 | 766,00 | 51,30 | 131,10 | 341,08 | 506,89 | 355,32 | -53,30 | -19,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 29 | -509 | -21.047 | -21.474 | -9.138 | -9.216 | 8.413 | 12.710 | 4.191 | 2.865 | 5.107 | 995 | -2.892 | -2.125 | -1.917 | -1.916 | -984 | 1.635 | -5.295 |
| Modifica (%) | -1.834,55 | 4.038,96 | 2,03 | -57,45 | 0,86 | -191,28 | 51,08 | -67,02 | -31,64 | 78,26 | -80,53 | -390,82 | -26,55 | -9,78 | -0,07 | -48,64 | -266,22 | -423,81 | |
| % del flusso di cassa | -1,31 | 44,17 | -1.321,18 | 1.072,91 | -340,17 | 513,43 | 217,84 | 387,93 | -71,29 | -390,20 | -73,24 | -37,70 | -80,74 | -25,96 | -39,57 | -55,79 | -42,76 | 18,97 | -135,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -536 | -181 | 23.017 | 22.799 | 19.448 | 19.460 | -3.627 | -4.117 | 3.813 | 2.434 | 13.054 | 16.635 | 4.639 | -430 | -9.762 | -12.030 | -4.891 | 11.589 | 10.084 |
| Modifica (%) | -66,26 | -12.834,55 | -0,95 | -14,70 | 0,06 | -118,64 | 13,50 | -192,62 | -36,17 | 436,29 | 27,44 | -72,11 | -109,26 | 2.172,49 | 23,24 | -59,34 | -336,95 | -12,99 | |
| % del flusso di cassa | 23,85 | 15,70 | 1.444,80 | -1.139,11 | 724,01 | -1.084,13 | -93,93 | -125,66 | -64,86 | -331,48 | -187,18 | -630,64 | 129,49 | -5,25 | -201,53 | -350,37 | -212,61 | 134,42 | 258,61 |
| Flusso di cassa | -2.246 | -1.151 | 1.593 | -2.001 | 2.686 | -1.795 | 3.862 | 3.276 | -5.879 | -734 | -6.974 | -2.638 | 3.583 | 8.183 | 4.844 | 3.434 | 2.300 | 8.622 | 3.899 |
| Modifica (%) | -48,75 | -238,38 | -225,63 | -234,21 | -166,82 | -315,14 | -15,16 | -279,45 | -87,51 | 849,72 | -62,17 | -235,81 | 128,40 | -40,80 | -29,11 | -33,00 | 274,79 | -54,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
