Rendiconto finanziario (TTM)
VIOL Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -383 | 456 | 2.443 | 5.635 | 7.967 | 8.640 | 9.823 | 9.965 | 11.229 | 14.982 |
| Modifica (%) | -219,11 | 436,05 | 130,66 | 41,38 | 8,45 | 13,69 | 1,45 | 12,68 | 33,43 | |
| % del flusso di cassa | 7,74 | -90,33 | 314,82 | 640,39 | 172,25 | 102,06 | 107,70 | -5.700,97 | 273,73 | -742,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.354 | -1.791 | -2.317 | -5.498 | -3.056 | 7 | -2.494 | -12.424 | -8.599 | -19.873 |
| Modifica (%) | -66,55 | 29,39 | 137,23 | -44,41 | -100,22 | -37.641,65 | 398,06 | -30,78 | 131,11 | |
| % del flusso di cassa | 108,34 | 354,97 | -298,64 | -624,76 | -66,07 | 0,08 | -27,35 | 7.107,26 | -209,63 | 984,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -553 | -555 | -686 | -633 | -458 | -486 | 867 | 1.177 | 963 | 2.426 |
| Modifica (%) | 0,50 | 23,55 | -7,75 | -27,63 | 5,99 | -278,64 | 35,64 | -18,15 | 151,95 | |
| % del flusso di cassa | 11,18 | 110,08 | -88,43 | -71,94 | -9,91 | -5,74 | 9,51 | -673,11 | 23,48 | -120,19 |
| Flusso di cassa | -4.942 | -505 | 776 | 880 | 4.625 | 8.466 | 9.121 | -175 | 4.102 | -2.019 |
| Modifica (%) | -89,79 | -253,80 | 13,40 | 425,63 | 83,04 | 7,74 | -101,92 | -2.446,66 | -149,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
