Rendiconto finanziario (TTM)
ViGenCell Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7.955 | -10.845 | -11.089 | -11.840 | -13.569 | -12.659 | -15.267 | -15.226 | -13.170 | -14.300 | -10.895 | -8.981 |
| Modifica (%) | 36,34 | 2,25 | 6,76 | 14,61 | -6,71 | 20,60 | -0,27 | -13,50 | 8,57 | -23,81 | -17,57 | |
| % del flusso di cassa | -29,60 | 154,23 | 46,63 | 54,87 | -94.229,21 | -196,54 | -163,23 | 10.191,95 | 2.804,76 | 2.934,45 | 164,54 | -251,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -68.729 | 5.793 | -10.872 | -8.085 | 13.437 | 18.952 | 24.332 | 14.791 | 12.364 | 13.485 | 4.113 | 11.089 |
| Modifica (%) | -108,43 | -287,70 | -25,63 | -266,20 | 41,04 | 28,39 | -39,21 | -16,41 | 9,06 | -69,50 | 169,63 | |
| % del flusso di cassa | -255,76 | -82,38 | 45,71 | 37,47 | 93.315,13 | 294,25 | 260,14 | -9.900,88 | -2.633,07 | -2.767,20 | -62,11 | 310,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 103.556 | -1.979 | -1.819 | -1.652 | 153 | 152 | 297 | 296 | 341 | 333 | 169 | 1.470 |
| Modifica (%) | -101,91 | -8,07 | -9,23 | -109,24 | -0,22 | 94,79 | -0,17 | 14,98 | -2,13 | -49,15 | 767,36 | |
| % del flusso di cassa | 385,37 | 28,15 | 7,65 | 7,65 | 1.059,97 | 2,36 | 3,17 | -198,25 | -72,52 | -68,39 | -2,56 | 41,15 |
| Flusso di cassa | 26.872 | -7.032 | -23.784 | -21.579 | 14 | 6.441 | 9.354 | -149 | -470 | -487 | -6.621 | 3.572 |
| Modifica (%) | -126,17 | 238,24 | -9,27 | -100,07 | 44.628,44 | 45,22 | -101,60 | 214,33 | 3,77 | 1.258,81 | -153,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
