Rendiconto finanziario (TTM)
Remed Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.151 | 2.591 | 1.022 | 299 | -1.232 | -3.297 | -2.613 | -2.322 | 616 | 5.212 | 5.170 | 4.265 | 5.009 | 3.499 | 4.021 | 6.334 | 6.542 | 1.245 | 2.125 | 982 |
| Modifica (%) | -49,71 | -60,55 | -70,71 | -511,64 | 167,56 | -20,73 | -11,13 | -126,52 | 746,36 | -0,80 | -17,50 | 17,45 | -30,15 | 14,93 | 57,52 | 3,29 | -80,98 | 70,72 | -53,80 | |
| % del flusso di cassa | 123,02 | -54,68 | -15,07 | -5,04 | 382,21 | 2.977,48 | 238,11 | 67,26 | 204,41 | -101,64 | -235,97 | -253,84 | -153,00 | -712,96 | -774,44 | 1.878,66 | 411,17 | 130,04 | -1.364,74 | 88,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46.784 | -43.668 | -43.708 | -39.703 | 2.171 | 2.705 | 1.203 | -520 | -602 | -10.200 | -7.007 | -9.419 | 12.164 | 21.058 | 15.831 | 19.372 | 273 | 6.472 | 11.086 | 12.922 |
| Modifica (%) | -6,66 | 0,09 | -9,16 | -105,47 | 24,57 | -55,54 | -143,26 | 15,80 | 1.593,34 | -31,30 | 34,42 | -229,14 | 73,13 | -24,82 | 22,37 | -98,59 | 2.274,71 | 71,31 | 16,56 | |
| % del flusso di cassa | -1.117,28 | 921,61 | 644,44 | 668,16 | -673,55 | -2.442,89 | -109,57 | 15,07 | -199,95 | 198,92 | 319,81 | 560,56 | -371,51 | -4.290,98 | -3.048,90 | 5.745,77 | 17,13 | 676,20 | -7.121,05 | 1.171,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46.087 | 36.683 | 36.236 | 33.695 | -1.153 | 490 | 483 | -641 | 90 | -9 | -281 | 3.710 | -20.038 | -24.999 | -20.274 | -25.341 | -5.140 | -6.790 | -13.401 | -12.862 |
| Modifica (%) | -20,40 | -1,22 | -7,01 | -103,42 | -142,45 | -1,28 | -232,62 | -114,06 | -110,31 | 2.920,25 | -1.421,90 | -640,17 | 24,76 | -18,90 | 24,99 | -79,72 | 32,09 | 97,38 | -4,03 | |
| % del flusso di cassa | 1.100,64 | -774,21 | -534,27 | -567,05 | 357,74 | -442,16 | -44,04 | 18,57 | 29,92 | 0,18 | 12,81 | -220,78 | 612,03 | 5.093,95 | 3.904,66 | -7.516,16 | -323,06 | -709,44 | 8.608,17 | -1.165,90 |
| Flusso di cassa | 4.187 | -4.738 | -6.782 | -5.942 | -322 | -111 | -1.097 | -3.453 | 301 | -5.127 | -2.191 | -1.680 | -3.274 | -491 | -519 | 337 | 1.591 | 957 | -156 | 1.103 |
| Modifica (%) | -213,16 | 43,14 | -12,39 | -94,57 | -65,65 | 891,18 | 214,59 | -108,73 | -1.802,04 | -57,27 | -23,31 | 94,86 | -85,01 | 5,80 | -164,93 | 371,92 | -39,85 | -116,27 | -808,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
