Rendiconto finanziario (TTM)
Handok Clean Tech Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.223 | 7.003 | 6.747 | 5.131 | 5.371 | 3.401 | 3.906 | 5.553 | 6.346 | 3.061 | 3.166 | 2.343 | -933 | 3.570 | 3.479 | 4.608 | 8.015 | 5.498 | 4.247 | 1.998 |
| Modifica (%) | -3,05 | -3,66 | -23,95 | 4,69 | -36,68 | 14,85 | 42,18 | 14,28 | -51,77 | 3,45 | -26,01 | -139,81 | -482,86 | -2,57 | 32,45 | 73,95 | -31,40 | -22,76 | -52,96 | |
| % del flusso di cassa | 594,20 | 228,33 | 197,87 | 88,67 | 310,25 | -200,52 | 324,48 | -72,90 | -126,44 | -64,01 | -39,20 | 285,36 | 35,12 | 211,42 | 33,93 | 721,19 | 244,23 | -544,97 | -53,03 | -194,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.922 | -1.610 | -2.292 | -7.299 | -11.702 | -12.366 | -7.487 | -9.652 | -5.895 | -3.663 | -7.255 | 2.478 | 491 | 120 | 6.771 | -1.679 | -1.143 | -2.532 | -8.278 | 578 |
| Modifica (%) | -58,95 | 42,35 | 218,47 | 60,32 | 5,67 | -39,45 | 28,91 | -38,93 | -37,86 | 98,05 | -134,16 | -80,19 | -75,52 | 5.534,35 | -124,79 | -31,89 | 121,46 | 226,91 | -106,98 | |
| % del flusso di cassa | -322,66 | -52,50 | -67,22 | -126,15 | -675,93 | 729,12 | -622,02 | 126,70 | 117,45 | 76,61 | 89,81 | 301,83 | -18,49 | 7,12 | 66,03 | -262,77 | -34,84 | 251,02 | 103,38 | -56,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.989 | -2.089 | -942 | 8.064 | 7.996 | 7.038 | 4.687 | -3.640 | -5.424 | -4.179 | -3.991 | -3.999 | -2.215 | -2.002 | 0 | -2.290 | -3.589 | -4.010 | -4.010 | -3.639 |
| Modifica (%) | 5,03 | -54,90 | -955,74 | -0,85 | -11,98 | -33,41 | -177,67 | 49,01 | -22,95 | -4,50 | 0,20 | -44,61 | -9,62 | -100,00 | -∞ | 56,68 | 11,75 | -0,00 | -9,25 | |
| % del flusso di cassa | -163,64 | -68,12 | -27,63 | 139,36 | 461,83 | -414,96 | 389,35 | 47,78 | 108,07 | 87,40 | 49,41 | -487,10 | 83,41 | -118,54 | 0,00 | -358,48 | -109,35 | 397,51 | 50,08 | 353,73 |
| Flusso di cassa | 1.216 | 3.067 | 3.410 | 5.786 | 1.731 | -1.696 | 1.204 | -7.618 | -5.019 | -4.782 | -8.078 | 821 | -2.655 | 1.689 | 10.254 | 639 | 3.282 | -1.009 | -8.008 | -1.029 |
| Modifica (%) | 152,31 | 11,17 | 69,69 | -70,08 | -197,96 | -170,97 | -732,87 | -34,12 | -4,73 | 68,93 | -110,16 | -423,44 | -163,60 | 507,20 | -93,77 | 413,64 | -130,74 | 693,78 | -87,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
