Rendiconto finanziario (TTM)
Solum Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -48.518 | -135.976 | -178.873 | -158.334 | -134.609 | -61.654 | 40.931 | 35.761 | 209.517 | 303.991 | 336.921 | 334.212 | 188.456 | 83.604 | -5.325 | 30.704 | 46.645 | 39.283 | 54.636 | 73.662 |
| Modifica (%) | 180,26 | 31,55 | -11,48 | -14,98 | -54,20 | -166,39 | -12,63 | 485,89 | 45,09 | 10,83 | -0,80 | -43,61 | -55,64 | -106,37 | -676,60 | 51,92 | -15,78 | 39,08 | 34,82 | |
| % del flusso di cassa | 240,74 | -2.205,16 | 1.223,20 | -1.387,71 | -948,53 | -74,43 | 75,47 | 54,45 | 169,00 | 1.119,45 | 1.350,40 | -2.071,69 | -210,10 | -88,19 | 11,60 | -165,26 | -625,40 | 84,15 | 77,13 | 94,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -87.676 | -72.731 | -63.614 | 5.308 | -45.126 | -32.400 | -45.880 | -51.488 | -66.800 | -148.502 | -277.048 | -235.655 | -188.577 | -122.147 | -20.637 | -92.369 | -169.224 | -187.494 | -162.730 | -133.197 |
| Modifica (%) | -17,05 | -12,54 | -108,34 | -950,15 | -28,20 | 41,60 | 12,22 | 29,74 | 122,31 | 86,56 | -14,94 | -19,98 | -35,23 | -83,10 | 347,58 | 83,20 | 10,80 | -13,21 | -18,15 | |
| % del flusso di cassa | 435,04 | -1.179,50 | 435,01 | 46,52 | -317,98 | -39,12 | -84,59 | -78,40 | -53,88 | -546,86 | -1.110,42 | 1.460,76 | 210,24 | 128,85 | 44,95 | 497,15 | 2.268,89 | -401,65 | -229,74 | -170,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 118.124 | 207.951 | 219.029 | 154.373 | 168.022 | 122.475 | 58.243 | 83.918 | -3.769 | -48.315 | -42.847 | -137.322 | -112.768 | -99.753 | -57.708 | 19.940 | 122.394 | 186.387 | 183.837 | 137.511 |
| Modifica (%) | 76,05 | 5,33 | -29,52 | 8,84 | -27,11 | -52,44 | 44,08 | -104,49 | 1.181,86 | -11,32 | 220,49 | -17,88 | -11,54 | -42,15 | -134,55 | 513,81 | 52,28 | -1,37 | -25,20 | |
| % del flusso di cassa | -586,12 | 3.372,39 | -1.497,81 | 1.352,99 | 1.183,98 | 147,86 | 107,39 | 127,77 | -3,04 | -177,92 | -171,73 | 851,22 | 125,72 | 105,23 | 125,69 | -107,32 | -1.641,02 | 399,28 | 259,54 | 176,33 |
| Flusso di cassa | -20.154 | 6.166 | -14.623 | 11.410 | 14.191 | 82.832 | 54.236 | 65.677 | 123.978 | 27.155 | 24.950 | -16.132 | -89.698 | -94.798 | -45.912 | -18.580 | -7.458 | 46.681 | 70.832 | 77.984 |
| Modifica (%) | -130,60 | -337,15 | -178,02 | 24,38 | 483,68 | -34,52 | 21,10 | 88,77 | -78,10 | -8,12 | -164,66 | 456,01 | 5,69 | -51,57 | -59,53 | -59,86 | -725,89 | 51,74 | 10,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
