Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmecca Korea Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.849 | 11.910 | 8.796 | 15.544 | 372 | 7.888 | 8.499 | 6.684 | 8.358 | 16.695 | 38.063 | 44.224 | 50.052 | 41.969 | 32.582 | 42.726 | 53.506 | 69.477 | 78.494 | 58.853 |
| Modifica (%) | -19,80 | -26,14 | 76,72 | -97,61 | 2.022,19 | 7,74 | -21,35 | 25,03 | 99,76 | 127,99 | 16,19 | 13,18 | -16,15 | -22,37 | 31,13 | 25,23 | 29,85 | 12,98 | -25,02 | |
| % del flusso di cassa | 134,80 | 75,14 | -310,88 | 327,51 | -57,12 | -589,30 | 75,09 | -109,79 | -120,73 | -409,26 | 531,66 | 478,06 | 386,33 | 606,19 | -1.774,41 | 569,72 | 1.383,44 | 332,89 | 238,49 | 250,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25.173 | -4.915 | 1.344 | -85 | 5.252 | -8.507 | -6.644 | -11.427 | -10.161 | -10.434 | -11.604 | -11.189 | -12.975 | -22.076 | -29.873 | -41.388 | -52.851 | -52.588 | -78.281 | -59.203 |
| Modifica (%) | -80,48 | -127,34 | -106,33 | -6.278,93 | -261,97 | -21,90 | 71,99 | -11,08 | 2,69 | 11,21 | -3,57 | 15,96 | 70,15 | 35,32 | 38,55 | 27,70 | -0,50 | 48,86 | -24,37 | |
| % del flusso di cassa | -228,52 | -31,01 | -47,49 | -1,79 | -807,18 | 635,54 | -58,70 | 187,69 | 146,77 | 255,77 | -162,07 | -120,95 | -100,15 | -318,87 | 1.626,90 | -551,89 | -1.366,52 | -251,97 | -237,84 | -252,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21.688 | 10.285 | -11.499 | -9.586 | -6.148 | -1.778 | 8.759 | -2.381 | -6.550 | -10.332 | -19.830 | -23.804 | -22.878 | -13.226 | -4.707 | 5.328 | 3.043 | 1.968 | 31.242 | 24.095 |
| Modifica (%) | -52,58 | -211,81 | -16,64 | -35,86 | -71,08 | -592,49 | -127,18 | 175,12 | 57,73 | 91,93 | 20,04 | -3,89 | -42,19 | -64,41 | -213,19 | -42,89 | -35,33 | 1.487,66 | -22,88 | |
| % del flusso di cassa | 196,88 | 64,89 | 406,43 | -201,98 | 944,88 | 132,86 | 77,39 | 39,11 | 94,62 | 253,28 | -276,98 | -257,31 | -176,59 | -191,03 | 256,37 | 71,05 | 78,68 | 9,43 | 94,92 | 102,62 |
| Flusso di cassa | 11.016 | 15.849 | -2.829 | 4.746 | -651 | -1.339 | 11.318 | -6.088 | -6.923 | -4.079 | 7.159 | 9.251 | 12.956 | 6.923 | -1.836 | 7.499 | 3.868 | 20.870 | 32.913 | 23.480 |
| Modifica (%) | 43,87 | -117,85 | -267,75 | -113,71 | 105,71 | -945,53 | -153,79 | 13,71 | -41,07 | -275,50 | 29,21 | 40,05 | -46,56 | -126,52 | -508,42 | -48,43 | 439,63 | 57,70 | -28,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
