Rendiconto finanziario (TTM)
DSC Investment Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.948 | 7.034 | 4.097 | 98 | -12.413 | -10.467 | 1.128 | 4.078 | 2.903 | 12.138 | 6.743 | 4.944 | 10.593 | 365 | -1.594 | 2.912 | -6.370 | -4.604 | -3.928 | -15.944 |
| Modifica (%) | -49,57 | -41,75 | -97,60 | -12.716,30 | -15,67 | -110,77 | 261,59 | -28,81 | 318,12 | -44,44 | -26,68 | 114,25 | -96,56 | -537,38 | -282,62 | -318,77 | -27,72 | -14,69 | 305,93 | |
| % del flusso di cassa | 159,64 | 118,26 | 90,77 | 1,69 | 137,86 | 272,60 | 15,44 | 155,17 | 45,60 | 305,30 | -112,83 | -176,21 | 359,18 | 7,08 | -70,02 | 15,78 | -462,27 | -203,27 | -30,51 | 109,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.620 | -384 | -37 | -8 | -11 | 489 | 16 | -2.005 | -3.012 | -11.118 | -13.553 | -8.129 | -7.384 | 3.792 | -274 | 251 | 688 | 1.203 | 7.344 | 4.111 |
| Modifica (%) | -123,71 | -90,32 | -77,81 | 39,00 | -4.358,86 | -96,67 | -12.416,58 | 50,22 | 269,13 | 21,91 | -40,02 | -9,17 | -151,36 | -107,23 | -191,40 | 174,37 | 75,04 | 510,28 | -44,03 | |
| % del flusso di cassa | 18,54 | -6,46 | -0,82 | -0,14 | 0,13 | -12,72 | 0,22 | -76,29 | -47,32 | -279,64 | 226,77 | 289,74 | -250,36 | 73,62 | -12,04 | 1,36 | 49,89 | 53,13 | 57,04 | -28,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.831 | -702 | 454 | 5.722 | 3.420 | 6.139 | 6.160 | 555 | 6.474 | 2.956 | 834 | 379 | -260 | 995 | 4.145 | 15.294 | 7.060 | 5.666 | 9.459 | -2.706 |
| Modifica (%) | -89,73 | -164,65 | 1.161,17 | -40,22 | 79,48 | 0,34 | -90,99 | 1.066,36 | -54,35 | -71,79 | -54,49 | -168,52 | -482,54 | 316,81 | 268,94 | -53,84 | -19,75 | 66,94 | -128,61 | |
| % del flusso di cassa | -78,18 | -11,80 | 10,05 | 98,45 | -37,99 | -159,88 | 84,34 | 21,12 | 101,71 | 74,34 | -13,95 | -13,52 | -8,82 | 19,31 | 182,06 | 82,87 | 512,38 | 250,15 | 73,47 | 18,61 |
| Flusso di cassa | 8.737 | 5.948 | 4.514 | 5.812 | -9.004 | -3.840 | 7.304 | 2.628 | 6.366 | 3.976 | -5.977 | -2.806 | 2.949 | 5.151 | 2.277 | 18.457 | 1.378 | 2.265 | 12.875 | -14.540 |
| Modifica (%) | -31,92 | -24,11 | 28,77 | -254,91 | -57,35 | -290,23 | -64,02 | 142,22 | -37,54 | -250,33 | -53,05 | -205,11 | 74,66 | -55,80 | 710,59 | -92,53 | 64,38 | 468,42 | -212,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
