Rendiconto finanziario (TTM)
FutureChem Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.655 | -2.277 | 241 | -469 | 130 | -2.947 | -3.549 | -2.661 | -5.162 | -7.610 | -8.414 | -8.986 | -7.924 | -3.720 | -2.390 | -2.547 | -1.550 | -3.209 | -2.457 | -970 |
| Modifica (%) | -37,72 | -110,59 | -294,57 | -127,74 | -2.365,55 | 20,43 | -25,02 | 93,96 | 47,43 | 10,57 | 6,79 | -11,82 | -53,05 | -35,75 | 6,55 | -39,15 | 107,06 | -23,42 | -60,52 | |
| % del flusso di cassa | -262,82 | -177,59 | 9,40 | 338,26 | 54,72 | 961,20 | 372,52 | 225,72 | 467,90 | 2.219,41 | -271,95 | -271,29 | -104,93 | -68,61 | -254,58 | -1.843,57 | 48,81 | 120,97 | -851,50 | 500,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.149 | -21.154 | -22.215 | -24.072 | 2.092 | 4.302 | 4.278 | 2.667 | 5.254 | -15.906 | -2.556 | -1.373 | 1.738 | 19.663 | 4.573 | 3.874 | -13.461 | -11.494 | -9.321 | -11.148 |
| Modifica (%) | 4,99 | 5,02 | 8,36 | -108,69 | 105,64 | -0,56 | -37,65 | 97,01 | -402,72 | -83,93 | -46,27 | -226,58 | 1.031,05 | -76,74 | -15,28 | -447,45 | -14,61 | -18,90 | 19,60 | |
| % del flusso di cassa | -1.448,66 | -1.650,19 | -866,51 | 17.365,87 | 879,92 | -1.403,10 | -448,98 | -226,22 | -476,32 | 4.638,99 | -82,61 | -41,46 | 23,02 | 362,64 | 487,05 | 2.804,39 | 423,96 | 433,29 | -3.229,99 | 5.755,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25.194 | 24.712 | 24.534 | 24.402 | -1.989 | -1.656 | -1.658 | -1.183 | -1.189 | 23.195 | 14.072 | 13.697 | 13.746 | -10.521 | -1.277 | -1.234 | 11.867 | 11.915 | 11.948 | 11.939 |
| Modifica (%) | -1,91 | -0,72 | -0,54 | -108,15 | -16,71 | 0,09 | -28,63 | 0,51 | -2.050,31 | -39,33 | -2,66 | 0,36 | -176,54 | -87,86 | -3,37 | -1.061,73 | 0,40 | 0,28 | -0,08 | |
| % del flusso di cassa | 1.811,43 | 1.927,78 | 956,94 | -17.604,14 | -836,57 | 540,26 | 174,01 | 100,36 | 107,81 | -6.764,76 | 454,80 | 413,51 | 182,03 | -194,05 | -136,00 | -893,19 | -373,75 | -449,15 | 4.140,29 | -6.163,28 |
| Flusso di cassa | 1.391 | 1.282 | 2.564 | -139 | 238 | -307 | -953 | -1.179 | -1.103 | -343 | 3.094 | 3.312 | 7.552 | 5.422 | 939 | 138 | -3.175 | -2.653 | 289 | -194 |
| Modifica (%) | -7,83 | 100,00 | -105,41 | -271,52 | -228,96 | 210,75 | 23,74 | -6,43 | -68,92 | -1.002,38 | 7,06 | 127,98 | -28,20 | -82,68 | -85,29 | -2.398,32 | -16,45 | -110,88 | -167,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
