Rendiconto finanziario (TTM)
T3 Entertainment Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.209 | 4.491 | 4.812 | 11.058 | 10.311 | 13.240 | 14.142 | 9.545 | 11.224 | 1.505 | -5.046 | 2.130 | 2.037 | 10.896 | 7.858 | 16.104 |
| Modifica (%) | -13,78 | 7,14 | 129,78 | -6,76 | 28,41 | 6,81 | -32,51 | 17,59 | -86,59 | -435,33 | -142,22 | -4,37 | 434,82 | -27,88 | 104,93 | |
| % del flusso di cassa | -120,64 | 35,58 | 53,53 | 82,87 | 7.355,51 | 390,98 | 78,51 | 87,61 | 75,60 | 6,55 | 209,29 | 23,23 | 13,06 | 388,89 | 307,86 | 254,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.835 | -6.342 | -3.447 | -52 | -11.583 | -38.706 | -30.644 | -13.839 | -5.854 | 43.222 | 31.525 | 25.710 | 29.245 | 6.366 | 17.645 | 10.861 |
| Modifica (%) | -66,33 | -45,65 | -98,50 | 22.271,22 | 234,18 | -20,83 | -54,84 | -57,70 | -838,31 | -27,06 | -18,45 | 13,75 | -78,23 | 177,18 | -38,44 | |
| % del flusso di cassa | 436,20 | -50,24 | -38,34 | -0,39 | -8.262,87 | -1.143,03 | -170,12 | -127,02 | -39,43 | 188,21 | -1.307,63 | 280,35 | 187,46 | 227,19 | 691,28 | 171,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.311 | 14.453 | 7.573 | 2.193 | 1.054 | 29.024 | 34.617 | 15.488 | 9.872 | -21.627 | -29.505 | -18.555 | -15.334 | -14.809 | -22.493 | -20.892 |
| Modifica (%) | 55,21 | -47,60 | -71,04 | -51,91 | 2.652,51 | 19,27 | -55,26 | -36,26 | -319,07 | 36,43 | -37,11 | -17,36 | -3,43 | 51,89 | -7,12 | |
| % del flusso di cassa | -215,64 | 114,49 | 84,24 | 16,43 | 752,24 | 857,11 | 192,17 | 142,16 | 66,50 | -94,17 | 1.223,85 | -202,34 | -98,29 | -528,52 | -881,25 | -329,97 |
| Flusso di cassa | -4.318 | 12.624 | 8.990 | 13.344 | 140 | 3.386 | 18.013 | 10.895 | 14.846 | 22.965 | -2.411 | 9.171 | 15.601 | 2.802 | 2.552 | 6.332 |
| Modifica (%) | -392,35 | -28,79 | 48,44 | -98,95 | 2.315,72 | 431,95 | -39,52 | 36,27 | 54,69 | -110,50 | -480,39 | 70,12 | -82,04 | -8,90 | 148,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
