Rendiconto finanziario (TTM)
BCWORLD PHARM. Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.902 | -5.502 | -5.022 | -8.405 | -1.183 | -620 | -2.572 | 2.717 | 1.469 | 6.883 | 9.594 | 10.549 | 13.879 | 10.938 | 9.326 | 7.289 | 7.185 | 4.042 | 6.218 | 6.620 |
| Modifica (%) | -161,81 | -8,72 | 67,36 | -85,92 | -47,61 | 314,98 | -205,62 | -45,92 | 368,54 | 39,39 | 9,95 | 31,57 | -21,19 | -14,74 | -21,84 | -1,43 | -43,74 | 53,82 | 6,47 | |
| % del flusso di cassa | 125,58 | -61,17 | -563,59 | 99,47 | 15,37 | 7,82 | 112,50 | -224,06 | 43,44 | 539,29 | 735,49 | 611,33 | 1.213,55 | 369,12 | 707,69 | -1.237,39 | -504,46 | -260,59 | 1.151,55 | 899,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.394 | -8.112 | -13.721 | -9.354 | -14.734 | -17.690 | -12.982 | -13.353 | -9.263 | -6.678 | -5.550 | -3.491 | -4.783 | -3.764 | -4.197 | -4.424 | -1.249 | -1.139 | -770 | -1.119 |
| Modifica (%) | -60,22 | 69,14 | -31,83 | 57,52 | 20,06 | -26,61 | 2,86 | -30,63 | -27,91 | -16,88 | -37,09 | 36,98 | -21,29 | 11,50 | 5,41 | -71,76 | -8,86 | -32,41 | 45,44 | |
| % del flusso di cassa | -287,70 | -90,19 | -1.539,75 | 110,69 | 191,33 | 223,22 | 567,82 | 1.101,29 | -273,93 | -523,19 | -425,47 | -202,33 | -418,17 | -127,04 | -318,51 | 751,06 | 87,71 | 73,40 | -142,51 | -152,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.651 | 22.921 | 19.789 | 9.514 | 8.401 | 10.337 | 13.354 | 9.378 | 11.039 | 1.073 | -2.740 | -5.275 | -7.888 | -4.248 | -3.855 | -3.488 | -7.340 | -4.523 | -4.955 | -4.792 |
| Modifica (%) | 22,89 | -13,66 | -51,92 | -11,70 | 23,04 | 29,19 | -29,77 | 17,71 | -90,28 | -355,42 | 92,54 | 49,53 | -46,14 | -9,25 | -9,53 | 110,44 | -38,38 | 9,56 | -3,30 | |
| % del flusso di cassa | 263,10 | 254,82 | 2.220,63 | -112,59 | -109,10 | -130,44 | -584,08 | -773,47 | 326,44 | 84,04 | -210,01 | -305,69 | -689,66 | -143,37 | -292,57 | 592,10 | 515,34 | 291,58 | -917,75 | -650,98 |
| Flusso di cassa | 7.089 | 8.995 | 891 | -8.450 | -7.701 | -7.925 | -2.286 | -1.212 | 3.382 | 1.276 | 1.304 | 1.726 | 1.144 | 2.963 | 1.318 | -589 | -1.424 | -1.551 | 540 | 736 |
| Modifica (%) | 26,89 | -90,09 | -1.048,27 | -8,87 | 2,91 | -71,15 | -46,97 | -378,90 | -62,26 | 2,21 | 32,28 | -33,72 | 159,09 | -55,53 | -144,70 | 141,78 | 8,91 | -134,81 | 36,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
