Rendiconto finanziario (TTM)
ADTechnology Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.858 | 12.135 | -1.711 | -12.261 | 16.216 | 1.452 | 44.257 | 71.723 | 39.995 | 32.094 | 14.535 | -10.055 | -19.450 | 18.951 | 15.867 | 24.265 | 16.369 | -13.535 | -15.852 | -12.486 |
| Modifica (%) | -23,48 | -114,10 | 616,54 | -232,26 | -91,04 | 2.947,65 | 62,06 | -44,24 | -19,76 | -54,71 | -169,18 | 93,44 | -197,43 | -16,27 | 52,93 | -32,54 | -182,69 | 17,12 | -21,24 | |
| % del flusso di cassa | 144,34 | 129,83 | -5,67 | -108,57 | 42,55 | 56,88 | 5.129,43 | 147,67 | -277,39 | 538,74 | -91,31 | 20,18 | 90,92 | 193,90 | 125,26 | 105,13 | -1.122,04 | 340,91 | 182,38 | 82,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -104.754 | -98.169 | -63.745 | -66.304 | 30.146 | 4.030 | -41.003 | -22.364 | -53.290 | -30.188 | -34.198 | -57.498 | -18.309 | -18.844 | -14.359 | 1.604 | -11.301 | 12.563 | 12.126 | -5.993 |
| Modifica (%) | -6,29 | -35,07 | 4,01 | -145,47 | -86,63 | -1.117,37 | -45,46 | 138,28 | -43,35 | 13,28 | 68,13 | -68,16 | 2,92 | -23,80 | -111,17 | -804,75 | -211,17 | -3,48 | -149,43 | |
| % del flusso di cassa | -953,51 | -1.050,35 | -211,12 | -587,11 | 79,10 | 157,86 | -4.752,27 | -46,04 | 369,60 | -506,75 | 214,84 | 115,39 | 85,59 | -192,80 | -113,36 | 6,95 | 774,64 | -316,44 | -139,50 | 39,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 100.499 | 95.822 | 95.925 | 90.179 | -9.738 | -4.898 | -4.955 | -4.940 | -7.010 | 2.436 | 2.379 | 17.910 | 20.212 | 10.773 | 11.113 | -3.634 | -5.543 | -5.592 | -5.910 | 4.694 |
| Modifica (%) | -4,65 | 0,11 | -5,99 | -110,80 | -49,70 | 1,16 | -0,30 | 41,89 | -134,76 | -2,36 | 652,87 | 12,86 | -46,70 | 3,15 | -132,70 | 52,52 | 0,89 | 5,68 | -179,42 | |
| % del flusso di cassa | 914,78 | 1.025,24 | 317,70 | 798,51 | -25,55 | -191,86 | -574,27 | -10,17 | 48,62 | 40,90 | -14,94 | -35,94 | -94,48 | 110,23 | 87,73 | -15,74 | 379,94 | 140,85 | 68,00 | -31,18 |
| Flusso di cassa | 10.986 | 9.346 | 30.194 | 11.293 | 38.113 | 2.553 | 863 | 48.571 | -14.418 | 5.957 | -15.918 | -49.829 | -21.393 | 9.774 | 12.667 | 23.081 | -1.459 | -3.970 | -8.692 | -15.052 |
| Modifica (%) | -14,93 | 223,06 | -62,60 | 237,48 | -93,30 | -66,20 | 5.529,39 | -129,68 | -141,32 | -367,21 | 213,03 | -57,07 | -145,69 | 29,60 | 82,22 | -106,32 | 172,14 | 118,93 | 73,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
