Rendiconto finanziario (TTM)
TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.243 | 2.803 | 287 | -115 | -3.271 | -359 | -233 | 26 | -1.568 | -2.093 | -4.519 | -3.210 | -1.471 | -1.135 | 3.061 | 2.784 | 1.688 | 1.219 | -1.215 | -973 |
| Modifica (%) | -55,10 | -89,76 | -140,25 | 2.732,63 | -89,04 | -35,06 | -111,02 | -6.210,62 | 33,48 | 115,91 | -28,97 | -54,17 | -22,87 | -369,76 | -9,05 | -39,39 | -27,78 | -199,67 | -19,89 | |
| % del flusso di cassa | -113,65 | 31,80 | 2,46 | -0,92 | -23,35 | 26,63 | 1,22 | -0,15 | 8,75 | 15,55 | 3.197,44 | -59,36 | -21,17 | 93,43 | -128,41 | -40,07 | -24,10 | -23,38 | 18,12 | 34,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.986 | -62.078 | -56.730 | -49.460 | -44.399 | 879 | -16.948 | -15.241 | -14.721 | -7.885 | 5.605 | 9.431 | 9.168 | -10.525 | -13.685 | -42.793 | -43.579 | -44.084 | -43.744 | -14.933 |
| Modifica (%) | 288,33 | -8,62 | -12,81 | -10,23 | -101,98 | -2.028,10 | -10,07 | -3,41 | -46,44 | -171,08 | 68,26 | -2,79 | -214,80 | 30,03 | 212,70 | 1,84 | 1,16 | -0,77 | -65,86 | |
| % del flusso di cassa | 291,01 | -704,32 | -485,77 | -392,69 | -316,97 | -65,29 | 88,54 | 86,98 | 82,19 | 58,58 | -3.965,94 | 174,39 | 131,92 | 866,59 | 574,11 | 615,96 | 622,48 | 845,61 | 652,38 | 525,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.553 | 68.327 | 68.345 | 62.312 | 61.348 | -1.891 | -1.847 | -2.346 | -1.349 | -3.440 | -1.261 | -703 | -568 | 10.445 | 8.270 | 33.069 | 34.956 | 37.651 | 38.264 | 13.064 |
| Modifica (%) | 1.400,82 | 0,03 | -8,83 | -1,55 | -103,08 | -2,34 | 27,02 | -42,50 | 155,03 | -63,33 | -44,24 | -19,24 | -1.938,62 | -20,83 | 299,88 | 5,71 | 7,71 | 1,63 | -65,86 | |
| % del flusso di cassa | -82,88 | 775,21 | 585,23 | 494,73 | 437,97 | 140,47 | 9,65 | 13,39 | 7,53 | 25,56 | 892,60 | -13,01 | -8,18 | -860,06 | -346,92 | -475,99 | -499,30 | -722,22 | -570,65 | -459,70 |
| Flusso di cassa | -5.493 | 8.814 | 11.678 | 12.595 | 14.007 | -1.346 | -19.142 | -17.522 | -17.912 | -13.462 | -141 | 5.408 | 6.949 | -1.214 | -2.384 | -6.947 | -7.001 | -5.213 | -6.705 | -2.842 |
| Modifica (%) | -260,45 | 32,50 | 7,85 | 11,21 | -109,61 | 1.321,77 | -8,46 | 2,22 | -24,84 | -98,95 | -3.926,52 | 28,50 | -117,48 | 96,28 | 191,45 | 0,77 | -25,54 | 28,62 | -57,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
