Rendiconto finanziario (TTM)
ToolGen Incorporated Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14.828 | -16.995 | -16.967 | -14.987 | -16.957 | -16.811 | -16.430 | -14.907 | -13.318 | -14.278 | -14.705 | -16.457 | -16.724 | -16.791 |
| Modifica (%) | 14,62 | -0,17 | -11,67 | 13,15 | -0,86 | -2,26 | -9,27 | -10,66 | 7,21 | 2,99 | 11,92 | 1,62 | 0,40 | |
| % del flusso di cassa | 673,69 | 953,73 | 769,86 | -426,08 | -792,38 | -3.689,76 | -3.936,59 | -81,25 | -63,55 | -49,90 | -71,77 | 90,07 | 164,34 | 82,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57.978 | -55.188 | -53.281 | 17.609 | 17.379 | 15.420 | 14.935 | -716 | 793 | 9.339 | 1.529 | -2.593 | 6.056 | -4.432 |
| Modifica (%) | -4,81 | -3,45 | -133,05 | -1,31 | -11,27 | -3,15 | -104,80 | -210,69 | 1.077,96 | -83,62 | -269,55 | -333,55 | -173,18 | |
| % del flusso di cassa | 2.634,19 | 3.097,00 | 2.417,63 | 500,64 | 812,09 | 3.384,52 | 3.578,35 | -3,90 | 3,78 | 32,64 | 7,46 | 14,19 | -59,52 | 21,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 70.604 | 70.427 | 68.053 | 888 | 1.742 | 1.793 | 1.879 | 33.964 | 33.454 | 33.598 | 33.770 | 811 | 528 | 978 |
| Modifica (%) | -0,25 | -3,37 | -98,70 | 96,24 | 2,94 | 4,81 | 1.707,58 | -1,50 | 0,43 | 0,51 | -97,60 | -34,88 | 85,29 | |
| % del flusso di cassa | -3.207,88 | -3.952,15 | -3.087,89 | 25,23 | 81,39 | 393,51 | 450,19 | 185,11 | 159,63 | 117,42 | 164,82 | -4,44 | -5,19 | -4,82 |
| Flusso di cassa | -2.201 | -1.782 | -2.204 | 3.517 | 2.140 | 456 | 417 | 18.348 | 20.957 | 28.615 | 20.488 | -18.270 | -10.176 | -20.287 |
| Modifica (%) | -19,04 | 23,68 | -259,60 | -39,16 | -78,71 | -8,39 | 4.296,03 | 14,22 | 36,54 | -28,40 | -189,18 | -44,30 | 99,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
