Rendiconto finanziario (TTM)
Asia Cement Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 95.980 | 115.186 | 103.507 | 77.567 | 94.218 | 117.561 | 86.524 | 103.012 | 120.618 | 121.754 | 198.385 | 221.014 | 198.778 | 209.095 | 168.317 | 164.772 | 175.176 | 122.334 | 93.408 | 94.258 |
| Modifica (%) | 20,01 | -10,14 | -25,06 | 21,47 | 24,78 | -26,40 | 19,06 | 17,09 | 0,94 | 62,94 | 11,41 | -10,06 | 5,19 | -19,50 | -2,11 | 6,31 | -30,16 | -23,65 | 0,91 | |
| % del flusso di cassa | 723,06 | 382,81 | 811,99 | 159,84 | 300,29 | 1.410,53 | 622,45 | -313,00 | -237,21 | -411,35 | 513,70 | 482,69 | 377,36 | 380,94 | -742,18 | -781,17 | -2.020,11 | -366,45 | -331,72 | -14.814,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.682 | -36.792 | -83.517 | -32.735 | -58.936 | -80.883 | -3.043 | -79.823 | -115.734 | -108.883 | -128.750 | -118.960 | -114.205 | -119.015 | -145.743 | -135.675 | -112.814 | -105.718 | -98.159 | -85.214 |
| Modifica (%) | 28,28 | 127,00 | -60,80 | 80,04 | 37,24 | -96,24 | 2.523,57 | 44,99 | -5,92 | 18,25 | -7,60 | -4,00 | 4,21 | 22,46 | -6,91 | -16,85 | -6,29 | -7,15 | -13,19 | |
| % del flusso di cassa | -216,08 | -122,27 | -655,17 | -67,45 | -187,84 | -970,46 | -21,89 | 242,54 | 227,61 | 367,86 | -333,38 | -259,81 | -216,81 | -216,83 | 642,64 | 643,22 | 1.300,95 | 316,68 | 348,59 | 13.392,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53.250 | -48.017 | -7.241 | 3.680 | -3.797 | -28.461 | -69.543 | -56.226 | -55.775 | -42.152 | -31.020 | -56.199 | -31.920 | -35.176 | -45.323 | -50.310 | -70.916 | -50.091 | -23.364 | -9.638 |
| Modifica (%) | -9,83 | -84,92 | -150,82 | -203,19 | 649,53 | 144,35 | -19,15 | -0,80 | -24,42 | -26,41 | 81,17 | -43,20 | 10,20 | 28,85 | 11,00 | 40,96 | -29,37 | -53,36 | -58,75 | |
| % del flusso di cassa | -401,16 | -159,58 | -56,80 | 7,58 | -12,10 | -341,48 | -500,30 | 170,84 | 109,69 | 142,41 | -80,32 | -122,74 | -60,60 | -64,08 | 199,85 | 238,52 | 817,80 | 150,05 | 82,97 | 1.514,72 |
| Flusso di cassa | 13.274 | 30.090 | 12.747 | 48.530 | 31.376 | 8.335 | 13.900 | -32.911 | -50.848 | -29.599 | 38.619 | 45.788 | 52.675 | 54.889 | -22.679 | -21.093 | -8.672 | -33.383 | -28.159 | -636 |
| Modifica (%) | 126,68 | -57,64 | 280,70 | -35,35 | -73,44 | 66,78 | -336,76 | 54,50 | -41,79 | -230,47 | 18,56 | 15,04 | 4,20 | -141,32 | -6,99 | -58,89 | 284,97 | -15,65 | -97,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
