Rendiconto finanziario (TTM)
AbClon Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.546 | -5.648 | -4.771 | -5.717 | -5.034 | -8.643 | -9.013 | -9.341 | -10.335 | -7.492 | -7.606 | -7.163 | -8.352 | -9.484 | -12.678 | -14.819 | -13.408 | -14.394 | -15.744 | -14.316 |
| Modifica (%) | -13,71 | -15,52 | 19,81 | -11,94 | 71,69 | 4,29 | 3,63 | 10,65 | -27,51 | 1,52 | -5,83 | 16,61 | 13,55 | 33,68 | 16,89 | -9,53 | 7,36 | 9,37 | -9,07 | |
| % del flusso di cassa | 258,19 | 297,51 | 193,35 | -666,88 | 848,73 | 1.117,28 | -1.948,85 | 663,43 | -49,47 | -165,36 | -320,32 | -279,25 | 44,95 | -136,27 | -466,35 | -378,41 | -448,48 | -217,86 | 372,92 | -209,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.089 | 3.755 | 2.337 | 6.698 | 4.639 | 7.987 | 9.287 | 7.988 | 9.315 | -9.463 | -11.277 | -11.760 | -9.735 | 13.551 | 12.593 | 15.912 | 13.577 | 2.075 | 2.699 | 466 |
| Modifica (%) | -137,21 | -37,75 | 186,59 | -30,74 | 72,16 | 16,28 | -13,99 | 16,60 | -201,60 | 19,16 | 4,28 | -17,22 | -239,20 | -7,07 | 26,35 | -14,67 | -84,72 | 30,07 | -82,75 | |
| % del flusso di cassa | 397,93 | -197,76 | -94,71 | 781,39 | -782,17 | -1.032,54 | 2.008,12 | -567,38 | 44,59 | -208,87 | -474,90 | -458,46 | 52,40 | 194,71 | 463,22 | 406,31 | 454,14 | 31,40 | -63,92 | 6,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14.096 | -9 | -34 | -123 | -197 | -117 | 188 | -56 | 21.912 | 21.486 | 21.258 | 21.487 | -493 | 2.892 | 2.799 | 2.811 | 2.815 | 18.843 | 8.743 | 20.631 |
| Modifica (%) | -100,06 | 278,48 | 262,77 | 59,85 | -40,57 | -260,58 | -129,75 | -39.359,67 | -1,94 | -1,06 | 1,08 | -102,29 | -687,06 | -3,21 | 0,45 | 0,11 | 569,49 | -53,60 | 135,97 | |
| % del flusso di cassa | -555,97 | 0,47 | 1,37 | -14,34 | 33,14 | 15,10 | 40,56 | 3,96 | 104,89 | 474,23 | 895,23 | 837,71 | 2,65 | 41,55 | 102,95 | 71,79 | 94,15 | 285,20 | -207,09 | 302,59 |
| Flusso di cassa | -2.535 | -1.899 | -2.468 | 857 | -593 | -774 | 462 | -1.408 | 20.891 | 4.531 | 2.375 | 2.565 | -18.580 | 6.960 | 2.719 | 3.916 | 2.990 | 6.607 | -4.222 | 6.818 |
| Modifica (%) | -25,12 | 29,98 | -134,74 | -169,19 | 30,42 | -159,79 | -404,42 | -1.583,78 | -78,31 | -47,59 | 8,02 | -824,36 | -137,46 | -60,94 | 44,05 | -23,66 | 121,00 | -163,90 | -261,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
