Rendiconto finanziario (TTM)
JangWonTech Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.261 | -9.512 | -9.456 | -5.197 | -6.409 | 86 | -1.565 | -162 | 6.136 | 1.303 | 7.649 | 4.053 | 97 | 4.406 | 3.819 | 6.020 | 8.337 | 8.587 | 8.162 | 6.414 |
| Modifica (%) | 320,63 | -0,59 | -45,04 | 23,32 | -101,34 | -1.927,54 | -89,62 | -3.877,07 | -78,77 | 487,23 | -47,02 | -97,60 | 4.425,25 | -13,32 | 57,62 | 38,49 | 3,00 | -4,95 | -21,41 | |
| % del flusso di cassa | 44,22 | -2.183,82 | -394,21 | 167,43 | 117,57 | -1,04 | 36,92 | 5,63 | -856,95 | -71,46 | -310,47 | -239,69 | 2,36 | 147,32 | 157,64 | 137,93 | 516,41 | 198,49 | 143,47 | -251,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.741 | -2.524 | -24.263 | -31.410 | -13.398 | -18.300 | 35.701 | 36.735 | 21.957 | 29.534 | 4.640 | 5.668 | 10.875 | 2.773 | 2.531 | 2.035 | -2.629 | -3.495 | -2.385 | -8.444 |
| Modifica (%) | -87,83 | 861,15 | 29,46 | -57,35 | 36,59 | -295,09 | 2,90 | -40,23 | 34,51 | -84,29 | 22,16 | 91,86 | -74,50 | -8,72 | -19,62 | -229,21 | 32,94 | -31,75 | 254,02 | |
| % del flusso di cassa | 405,57 | -579,54 | -1.011,50 | 1.011,98 | 245,80 | 221,49 | -842,40 | -1.273,65 | -3.066,42 | -1.620,19 | -188,34 | -335,23 | 263,24 | 92,73 | 104,48 | 46,62 | -162,86 | -80,79 | -41,93 | 331,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.043 | 12.743 | 36.442 | 33.900 | 14.454 | 9.549 | -38.645 | -39.828 | -29.230 | -32.722 | -14.864 | -11.442 | -6.666 | -4.094 | -3.849 | -3.636 | -3.917 | -1.345 | -509 | -187 |
| Modifica (%) | -29,37 | 185,97 | -6,98 | -57,36 | -33,93 | -504,71 | 3,06 | -26,61 | 11,95 | -54,57 | -23,02 | -41,74 | -38,59 | -5,98 | -5,53 | 7,72 | -65,66 | -62,12 | -63,30 | |
| % del flusso di cassa | -352,82 | 2.925,58 | 1.519,21 | -1.092,19 | -265,16 | -115,57 | 911,87 | 1.380,90 | 4.082,07 | 1.795,06 | 603,33 | 676,72 | -161,36 | -136,88 | -158,85 | -83,31 | -242,63 | -31,09 | -8,95 | 7,33 |
| Flusso di cassa | -5.114 | 436 | 2.399 | -3.104 | -5.451 | -8.262 | -4.238 | -2.884 | -716 | -1.823 | -2.464 | -1.691 | 4.131 | 2.991 | 2.423 | 4.365 | 1.614 | 4.326 | 5.689 | -2.550 |
| Modifica (%) | -108,52 | 450,69 | -229,39 | 75,62 | 51,57 | -48,71 | -31,94 | -75,17 | 154,58 | 35,15 | -31,37 | -344,33 | -27,61 | -18,99 | 80,14 | -63,01 | 167,99 | 31,51 | -144,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
