Rendiconto finanziario (TTM)
LTC Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.878 | 10.040 | 10.241 | 8.809 | 2.796 | -8.321 | 11.061 | 19.261 | 8.107 | 23.229 | 5.884 | -9.507 | 6.544 | -12.012 | -9.004 | -11.503 | 225 | 20.413 | 34.392 | 40.436 |
| Modifica (%) | -15,48 | 2,00 | -13,98 | -68,26 | -397,57 | -232,92 | 74,14 | -57,91 | 186,55 | -74,67 | -261,57 | -168,84 | -283,55 | -25,05 | 27,76 | -101,96 | 8.959,29 | 68,48 | 17,58 | |
| % del flusso di cassa | 176,42 | -3.301,44 | 244,29 | 185,36 | -203,15 | -169,76 | 163,41 | 91,89 | 79,20 | 483,40 | 348,22 | 183,40 | 38,58 | -51,64 | -113,61 | -420,87 | 1,81 | -245,34 | 120,17 | 141,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.057 | -6.215 | -2.722 | -1.015 | -1.214 | 15.791 | -68.908 | -73.563 | -84.950 | -106.248 | -23.392 | -14.467 | -5.186 | 3.093 | -16.897 | -11.972 | -7.425 | -10.999 | 5.780 | -251 |
| Modifica (%) | 103,30 | -56,21 | -62,72 | 19,63 | -1.400,93 | -536,37 | 6,76 | 15,48 | 25,07 | -77,98 | -38,16 | -64,15 | -159,63 | -646,35 | -29,15 | -37,98 | 48,13 | -152,55 | -104,33 | |
| % del flusso di cassa | -45,40 | 2.043,67 | -64,93 | -21,35 | 88,18 | 322,15 | -1.018,04 | -350,95 | -829,99 | -2.211,03 | -1.384,33 | 279,07 | -30,57 | 13,29 | -213,21 | -438,05 | -59,77 | 132,19 | 20,20 | -0,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.888 | -3.716 | -3.316 | -2.731 | -2.705 | -2.665 | 64.968 | 75.261 | 86.684 | 88.335 | 19.640 | 19.350 | 16.534 | 32.447 | 33.802 | 26.176 | 20.330 | -18.508 | -11.980 | -10.710 |
| Modifica (%) | 96,87 | -10,76 | -17,66 | -0,94 | -1,48 | -2.537,75 | 15,84 | 15,18 | 1,90 | -77,77 | -1,48 | -14,55 | 96,25 | 4,17 | -22,56 | -22,33 | -191,03 | -35,27 | -10,60 | |
| % del flusso di cassa | -28,04 | 1.221,99 | -79,11 | -57,46 | 196,53 | -54,37 | 959,84 | 359,04 | 846,93 | 1.838,25 | 1.162,29 | -373,27 | 97,46 | 139,48 | 426,51 | 957,73 | 163,65 | 222,44 | -41,86 | -37,42 |
| Flusso di cassa | 6.733 | -304 | 4.192 | 4.753 | -1.376 | 4.902 | 6.769 | 20.961 | 10.235 | 4.805 | 1.690 | -5.184 | 16.964 | 23.263 | 7.925 | 2.733 | 12.423 | -8.320 | 28.618 | 28.621 |
| Modifica (%) | -104,52 | -1.478,53 | 13,37 | -128,96 | -456,11 | 38,09 | 209,68 | -51,17 | -53,05 | -64,84 | -406,78 | -427,24 | 37,13 | -65,93 | -65,51 | 354,54 | -166,97 | -443,95 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
