Rendiconto finanziario (TTM)
CYMECHS Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.614 | 26.403 | 16.860 | 23.757 | 30.311 | 35.958 | 29.988 | 18.783 | 13.231 | -627 | 11.220 | 18.976 | 19.448 | 27.558 | 26.327 | 19.278 | 19.115 | 12.292 | 9.413 | 16.393 |
| Modifica (%) | 58,92 | -36,14 | 40,91 | 27,59 | 18,63 | -16,60 | -37,36 | -29,56 | -104,74 | -1.890,01 | 69,12 | 2,49 | 41,70 | -4,46 | -26,78 | -0,85 | -35,70 | -23,42 | 74,16 | |
| % del flusso di cassa | 148,52 | 85,23 | 135,62 | 91,00 | 272,72 | 286,64 | -254,95 | -90,76 | -144,17 | 1,85 | 38,32 | 96,00 | 72,85 | 151,29 | -330,22 | 219,96 | 350,85 | 188,11 | 93,15 | 357,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.251 | 2.541 | -11.546 | 4.342 | -17.464 | -22.691 | -32.596 | -26.827 | -30.321 | -44.824 | 9.521 | -10.227 | 25.577 | 23.914 | -8.865 | 16.237 | 4.023 | 250 | 6.819 | -7.819 |
| Modifica (%) | -122,58 | -554,38 | -137,61 | -502,19 | 29,93 | 43,65 | -17,70 | 13,03 | 47,83 | -121,24 | -207,41 | -350,08 | -6,50 | -137,07 | -283,16 | -75,22 | -93,78 | 2.626,13 | -214,67 | |
| % del flusso di cassa | -100,58 | 8,20 | -92,87 | 16,63 | -157,12 | -180,88 | 277,12 | 129,63 | 330,41 | 132,17 | 32,52 | -51,74 | 95,81 | 131,28 | 111,19 | 185,27 | 73,84 | 3,83 | 67,48 | -170,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.855 | 2.043 | 7.144 | -2.059 | -1.763 | -757 | -9.178 | -12.717 | 7.610 | 11.863 | 8.610 | 11.326 | -17.876 | -33.227 | -25.295 | -26.924 | -17.509 | -6.770 | -6.796 | -3.803 |
| Modifica (%) | -65,10 | 249,61 | -128,82 | -14,35 | -57,08 | 1.112,79 | 38,56 | -159,84 | 55,88 | -27,41 | 31,54 | -257,83 | 85,88 | -23,87 | 6,44 | -34,97 | -61,34 | 0,39 | -44,04 | |
| % del flusso di cassa | 52,34 | 6,60 | 57,47 | -7,89 | -15,86 | -6,03 | 78,03 | 61,45 | -82,93 | -34,98 | 29,41 | 57,30 | -66,96 | -182,41 | 317,28 | -307,20 | -321,38 | -103,60 | -67,25 | -83,00 |
| Flusso di cassa | 11.186 | 30.978 | 12.432 | 26.106 | 11.115 | 12.545 | -11.762 | -20.695 | -9.177 | -33.913 | 29.278 | 19.766 | 26.696 | 18.216 | -7.973 | 8.764 | 5.448 | 6.534 | 10.105 | 4.582 |
| Modifica (%) | 176,93 | -59,87 | 109,99 | -57,42 | 12,87 | -193,76 | 75,94 | -55,66 | 269,54 | -186,33 | -32,49 | 35,06 | -31,77 | -143,77 | -209,93 | -37,84 | 19,94 | 54,65 | -54,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
