Rendiconto finanziario (TTM)
FutureCore Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.455 | 6.211 | 3.579 | 2.555 | 2.429 | 5.069 | 7.614 | 10.204 | 11.228 | 6.671 | 6.484 | 2.061 | -717 | -510 | 104 | 165 | -1.713 | -5.518 | -10.598 | -4.428 |
| Modifica (%) | -16,68 | -42,38 | -28,61 | -4,92 | 108,65 | 50,22 | 34,01 | 10,03 | -40,59 | -2,81 | -68,22 | -134,77 | -28,86 | -120,46 | 58,44 | -1.136,81 | 222,14 | 92,06 | -58,22 | |
| % del flusso di cassa | -233,49 | 76,31 | 83,02 | 6,75 | 7,26 | 18,31 | 42,09 | 36,85 | -237,72 | -97,22 | 168,40 | -5,49 | 7,04 | 4,19 | -0,72 | -1,78 | 12,38 | 52,99 | 92,77 | 28,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.048 | -1.936 | 534 | 3.271 | 2.692 | -10.902 | -23.795 | -25.326 | -28.393 | -13.829 | -1.492 | -768 | -2.295 | -9.264 | -10.638 | -5.115 | -1.937 | 3.238 | 5.128 | -345 |
| Modifica (%) | -85,16 | -127,58 | 512,66 | -17,70 | -504,95 | 118,26 | 6,43 | 12,11 | -51,29 | -89,21 | -48,53 | 198,78 | 303,72 | 14,83 | -51,91 | -62,14 | -267,19 | 58,36 | -106,72 | |
| % del flusso di cassa | 408,67 | -23,78 | 12,39 | 8,64 | 8,04 | -39,38 | -131,52 | -91,46 | 601,12 | 201,53 | -38,76 | 2,05 | 22,55 | 76,06 | 73,91 | 54,97 | 14,00 | -31,09 | -44,88 | 2,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.562 | 4.143 | 446 | 32.056 | 27.824 | 32.753 | 33.289 | 2.807 | 8.963 | -292 | -1.975 | -718 | -6.423 | -3.918 | -3.090 | -4.005 | -9.797 | -12.583 | -11.088 | -15.795 |
| Modifica (%) | 61,72 | -89,24 | 7.089,06 | -13,20 | 17,71 | 1,64 | -91,57 | 219,36 | -103,25 | 577,44 | -63,65 | 794,56 | -39,00 | -21,13 | 29,61 | 144,61 | 28,43 | -11,88 | 42,45 | |
| % del flusso di cassa | -80,24 | 50,90 | 10,34 | 84,69 | 83,14 | 118,30 | 183,99 | 10,14 | -189,76 | 4,25 | -51,30 | 1,91 | 63,13 | 32,17 | 21,47 | 43,04 | 70,81 | 120,82 | 97,05 | 101,81 |
| Flusso di cassa | -3.193 | 8.140 | 4.311 | 37.851 | 33.468 | 27.686 | 18.093 | 27.691 | -4.723 | -6.862 | 3.850 | -37.531 | -10.174 | -12.180 | -14.393 | -9.305 | -13.835 | -10.414 | -11.424 | -15.514 |
| Modifica (%) | -354,95 | -47,04 | 777,99 | -11,58 | -17,28 | -34,65 | 53,05 | -117,06 | 45,28 | -156,11 | -1.074,75 | -72,89 | 19,72 | 18,17 | -35,35 | 48,68 | -24,73 | 9,70 | 35,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
