Rendiconto finanziario (TTM)
People & Technology Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.865 | 27.033 | 13.807 | 8.873 | 8.064 | 41.926 | 43.478 | 45.403 | 58.338 | 35.208 | 59.651 | -14.632 | -21.028 | -39.930 | -387 | 47.645 | 25.279 | 39.716 | -24.370 | -26.012 |
| Modifica (%) | 174,04 | -48,93 | -35,73 | -9,12 | 419,92 | 3,70 | 4,43 | 28,49 | -39,65 | 69,42 | -124,53 | 43,72 | 89,89 | -99,03 | -12.420,54 | -46,94 | 57,11 | -161,36 | 6,74 | |
| % del flusso di cassa | -1.130,01 | 258,44 | -574,10 | -95,03 | -69,87 | 259,21 | 1.839,20 | 836,64 | 548,55 | -240,65 | 911,44 | -38,22 | -157,80 | -475,32 | -0,65 | -274,67 | -383,28 | 371,66 | 519,87 | 275,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33.137 | -9.451 | -10.089 | -10.332 | -15.752 | -24.475 | -59.614 | -64.357 | -69.016 | -67.748 | -62.319 | -101.501 | -124.801 | -136.546 | -134.928 | -113.832 | -79.911 | -67.766 | -67.996 | -68.371 |
| Modifica (%) | -71,48 | 6,76 | 2,41 | 52,45 | 55,38 | 143,57 | 7,96 | 7,24 | -1,84 | -8,01 | 62,87 | 22,96 | 9,41 | -1,19 | -15,64 | -29,80 | -15,20 | 0,34 | 0,55 | |
| % del flusso di cassa | 3.795,87 | -90,35 | 419,51 | 110,65 | 136,48 | -151,32 | -2.521,79 | -1.185,92 | -648,95 | 463,06 | -952,20 | -265,13 | -936,53 | -1.625,44 | -228,39 | 656,22 | 1.211,62 | -634,15 | 1.450,55 | 723,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22.567 | -6.966 | -6.186 | -8.037 | -4.344 | -1.989 | 18.074 | 24.006 | 20.943 | 18.775 | 9.804 | 155.870 | 160.175 | 184.967 | 194.728 | 48.446 | 48.014 | 37.741 | 86.706 | 84.456 |
| Modifica (%) | -130,87 | -11,20 | 29,93 | -45,95 | -54,21 | -1.008,57 | 32,82 | -12,76 | -10,35 | -47,78 | 1.489,92 | 2,76 | 15,48 | 5,28 | -75,12 | -0,89 | -21,40 | 129,74 | -2,60 | |
| % del flusso di cassa | -2.585,09 | -66,60 | 257,21 | 86,07 | 37,64 | -12,30 | 764,57 | 442,37 | 196,92 | -128,33 | 149,80 | 407,15 | 1.201,98 | 2.201,83 | 329,62 | -279,28 | -727,99 | 353,18 | -1.849,69 | -894,14 |
| Flusso di cassa | -873 | 10.460 | -2.405 | -9.337 | -11.541 | 16.175 | 2.364 | 5.427 | 10.635 | -14.630 | 6.545 | 38.283 | 13.326 | 8.401 | 59.077 | -17.347 | -6.595 | 10.686 | -4.688 | -9.446 |
| Modifica (%) | -1.298,22 | -122,99 | 288,26 | 23,60 | -240,15 | -85,39 | 129,56 | 95,97 | -237,57 | -144,73 | 484,96 | -65,19 | -36,96 | 603,25 | -129,36 | -61,98 | -262,02 | -143,87 | 101,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
