Rendiconto finanziario (TTM)
Daesung Hi-Tech Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.310 | 1.122 | 764 | -1.579 | -2.839 | -4.765 | -17.278 | -15.576 | -18.315 | -13.222 | -8.685 | -4.098 | 4.155 | 3.559 | 2.507 |
| Modifica (%) | -87,95 | -31,89 | -306,74 | 79,73 | 67,84 | 262,63 | -9,85 | 17,59 | -27,81 | -34,32 | -52,82 | -201,40 | -14,33 | -29,57 | |
| % del flusso di cassa | 301,84 | -33,05 | -20,13 | -15,82 | -32,61 | -191,85 | -10.080,94 | 265,75 | 287,17 | -1.147,66 | 392,36 | 79,99 | -475,85 | -79,85 | -119,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.156 | -1.950 | -510 | -5.058 | 1.332 | -2.116 | -5.570 | -5.116 | -13.323 | -13.756 | -12.901 | -12.189 | -10.811 | -7.262 | -2.769 |
| Modifica (%) | -53,08 | -73,86 | 892,21 | -126,34 | -258,79 | 163,27 | -8,14 | 160,41 | 3,25 | -6,22 | -5,52 | -11,30 | -32,83 | -61,87 | |
| % del flusso di cassa | -134,75 | 57,46 | 13,43 | -50,65 | 15,30 | -85,19 | -3.249,63 | 87,29 | 208,89 | -1.193,96 | 582,84 | 237,94 | 1.238,16 | 162,90 | 131,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.082 | -2.572 | -4.109 | 16.602 | 10.254 | 9.302 | 22.909 | 15.220 | 25.499 | 28.470 | 19.538 | 11.022 | 5.776 | -836 | -1.944 |
| Modifica (%) | 23,56 | 59,73 | -504,07 | -38,24 | -9,29 | 146,29 | -33,56 | 67,53 | 11,65 | -31,37 | -43,59 | -47,59 | -114,47 | 132,57 | |
| % del flusso di cassa | -67,50 | 75,80 | 108,27 | 166,27 | 117,78 | 374,53 | 13.366,28 | -259,68 | -399,81 | 2.471,14 | -882,73 | -215,16 | -661,53 | 18,75 | 92,62 |
| Flusso di cassa | 3.084 | -3.394 | -3.795 | 9.986 | 8.706 | 2.484 | 171 | -5.861 | -6.378 | 1.152 | -2.213 | -5.123 | -873 | -4.458 | -2.099 |
| Modifica (%) | -210,03 | 11,82 | -363,14 | -12,81 | -71,47 | -93,10 | -3.519,69 | 8,81 | -118,06 | -292,12 | 131,43 | -82,95 | 410,52 | -52,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
