Rendiconto finanziario (TTM)
ECOCAB Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11.042 | -7.658 | -11.301 | -7.605 | -5.457 | -5.106 | -1.029 | -11.908 | -11.683 | -6.470 | -8.511 | -1.934 | -3.559 | -4.900 | 4.235 | 3.491 | 2.018 | 2.367 | -2.226 | 7.849 |
| Modifica (%) | -30,65 | 47,56 | -32,71 | -28,25 | -6,43 | -79,86 | 1.057,76 | -1,89 | -44,62 | 31,54 | -77,28 | 84,05 | 37,66 | -186,44 | -17,56 | -42,21 | 17,34 | -194,02 | -452,62 | |
| % del flusso di cassa | -231,37 | 138,34 | -29.855,71 | 90,76 | 1.260,71 | 262,96 | -8,06 | -72,24 | 1.986,75 | -30,75 | -126,85 | 51,64 | -54,04 | 39,88 | -47,84 | -48,61 | -32,98 | -321,28 | -61,31 | 926,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -369 | -4.690 | 2.150 | -2.117 | 3.269 | -4.107 | -7.516 | -8.360 | -30.251 | -6.933 | -3.240 | -6.729 | 13.789 | -10.526 | -13.012 | -10.177 | -7.713 | -3.384 | -110 | -121 |
| Modifica (%) | 1.171,29 | -145,85 | -198,44 | -254,44 | -225,62 | 83,01 | 11,23 | 261,85 | -77,08 | -53,27 | 107,69 | -304,93 | -176,34 | 23,62 | -21,79 | -24,21 | -56,12 | -96,76 | 10,08 | |
| % del flusso di cassa | -7,73 | 84,72 | 5.681,34 | 25,26 | -755,39 | 211,52 | -58,89 | -50,72 | 5.144,34 | -32,95 | -48,29 | 179,68 | 209,37 | 85,67 | 147,00 | 141,69 | 126,06 | 459,29 | -3,02 | -14,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14.975 | 6.947 | 10.846 | 1.249 | 3.212 | 7.052 | 21.206 | 36.597 | 41.285 | 34.560 | 18.553 | 5.099 | -2.949 | 3.549 | 157 | -1.132 | -141 | -1.520 | 3.538 | -6.427 |
| Modifica (%) | -53,61 | 56,13 | -88,48 | 157,15 | 119,55 | 200,69 | 72,58 | 12,81 | -16,29 | -46,32 | -72,51 | -157,83 | -220,34 | -95,57 | -820,61 | -87,54 | 977,63 | -332,78 | -281,64 | |
| % del flusso di cassa | 313,78 | -125,48 | 28.653,90 | -14,91 | -742,18 | -363,23 | 166,16 | 222,02 | -7.020,68 | 164,27 | 276,52 | -136,17 | -44,78 | -28,88 | -1,78 | 15,77 | 2,31 | 206,28 | 97,46 | -758,96 |
| Flusso di cassa | 4.773 | -5.536 | 38 | -8.379 | -433 | -1.942 | 12.763 | 16.484 | -588 | 21.038 | 6.710 | -3.745 | 6.586 | -12.287 | -8.852 | -7.182 | -6.118 | -737 | 3.631 | 847 |
| Modifica (%) | -216,00 | -100,68 | -22.236,90 | -94,83 | 348,60 | -757,32 | 29,16 | -103,57 | -3.677,63 | -68,11 | -155,81 | -275,87 | -286,56 | -27,96 | -18,86 | -14,81 | -87,96 | -592,69 | -76,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
