Rendiconto finanziario (TTM)
The Asia Business Daily Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.570 | 9.437 | 11.288 | 12.145 | 13.349 | 5.601 | -8.411 | 37.409 | 78.800 | 130.634 | 151.669 | 144.478 | 138.741 | 152.328 | 165.497 | 129.188 | 112.520 | 56.142 | 62.258 |
| Modifica (%) | 69,42 | 19,61 | 7,60 | 9,91 | -58,04 | -250,18 | -544,77 | 110,64 | 65,78 | 16,10 | -4,74 | -3,97 | 9,79 | 8,64 | -21,94 | -12,90 | -50,11 | 10,89 | |
| % del flusso di cassa | 28,79 | 80,19 | 77,39 | 1.841,55 | 31,37 | 7,40 | -53,53 | 336,92 | -175,14 | 269,58 | 488,69 | -327,48 | -1.168,16 | -250,73 | -616,68 | -1.226,85 | -4.197,92 | -542,13 | 349,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 17.241 | 5.288 | 1.524 | -7.521 | 32.464 | 77.544 | 41.944 | 6.453 | -62.022 | -35.484 | -23.496 | -48.635 | -16.871 | -15.963 | -32.793 | -27.804 | -9.952 | -2.144 | 32.884 |
| Modifica (%) | -69,33 | -71,17 | -593,35 | -531,66 | 138,86 | -45,91 | -84,62 | -1.061,15 | -42,79 | -33,78 | 106,99 | -65,31 | -5,38 | 105,43 | -15,21 | -64,21 | -78,45 | -1.633,59 | |
| % del flusso di cassa | 89,12 | 44,94 | 10,45 | -1.140,38 | 76,28 | 102,45 | 266,97 | 58,12 | 137,85 | -73,22 | -75,70 | 110,24 | 142,05 | 26,28 | 122,19 | 264,04 | 371,28 | 20,71 | 184,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.407 | -2.957 | 5.878 | -3.965 | 4.020 | -7.455 | -17.822 | -70.850 | -125.326 | -110.246 | -160.692 | -172.701 | -133.748 | -197.118 | -159.541 | -111.914 | -105.249 | -64.353 | -77.326 |
| Modifica (%) | -13,19 | -298,76 | -167,45 | -201,40 | -285,45 | 139,06 | 297,55 | 76,89 | -12,03 | 45,76 | 7,47 | -22,56 | 47,38 | -19,06 | -29,85 | -5,96 | -38,86 | 20,16 | |
| % del flusso di cassa | -17,61 | -25,13 | 40,30 | -601,15 | 9,45 | -9,85 | -113,43 | -638,10 | 278,54 | -227,50 | -517,76 | 391,45 | 1.126,12 | 324,46 | 594,49 | 1.062,81 | 3.926,63 | 621,42 | -434,03 |
| Flusso di cassa | 19.345 | 11.768 | 14.586 | 659 | 42.557 | 75.690 | 15.711 | 11.103 | -44.994 | 48.459 | 31.036 | -44.118 | -11.877 | -60.753 | -26.836 | -10.530 | -2.680 | -10.356 | 17.816 |
| Modifica (%) | -39,17 | 23,94 | -95,48 | 6.353,07 | 77,85 | -79,24 | -29,33 | -505,23 | -207,70 | -35,95 | -242,15 | -73,08 | 411,52 | -55,83 | -60,76 | -74,55 | 286,36 | -272,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
