Rendiconto finanziario (TTM)
ITCENGLOBAL CO., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36.701 | 17.531 | -6.758 | -5.347 | -4.792 | 3.556 | 10.682 | 26.908 | 19.648 | 123.335 | 26.889 | 7.205 | 43.309 | -29.332 | -9.580 | -14.196 | -47.412 | 26.443 | 63.677 | 95.466 |
| Modifica (%) | -52,23 | -138,55 | -20,87 | -10,38 | -174,20 | 200,40 | 151,91 | -26,98 | 527,74 | -78,20 | -73,20 | 501,10 | -167,73 | -67,34 | 48,19 | 233,98 | -155,77 | 140,81 | 49,92 | |
| % del flusso di cassa | 130,25 | 34,33 | -89,39 | -66,78 | -10,55 | -29,32 | 3.156,15 | -151,50 | -59,36 | 118,73 | -213,01 | 57,76 | 620,49 | 65,09 | -312,25 | -71,98 | -177,65 | 70,25 | 108,76 | 129,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.330 | 2.807 | -15.308 | -21.516 | -34.051 | -47.241 | -40.304 | -38.426 | -4.604 | -14.171 | -30.289 | -29.430 | -51.396 | -19.816 | 18.728 | -19.723 | -3.465 | -62.844 | -77.334 | -77.274 |
| Modifica (%) | -138,30 | -645,28 | 40,56 | 58,26 | 38,74 | -14,68 | -4,66 | -88,02 | 207,79 | 113,74 | -2,84 | 74,64 | -61,44 | -194,51 | -205,31 | -82,43 | 1.713,70 | 23,06 | -0,08 | |
| % del flusso di cassa | -26,01 | 5,50 | -202,48 | -268,69 | -74,98 | 389,58 | -11.908,41 | 216,35 | 13,91 | -13,64 | 239,94 | -235,95 | -736,35 | 43,98 | 610,45 | -100,01 | -12,98 | -166,95 | -132,08 | -104,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.206 | 30.765 | 29.639 | 34.900 | 84.490 | 31.676 | 30.198 | -6.151 | -48.352 | -5.273 | -9.237 | 35.021 | 15.174 | 4.437 | -5.484 | 53.965 | 78.249 | 74.075 | 72.066 | 55.466 |
| Modifica (%) | -2.650,05 | -3,66 | 17,75 | 142,09 | -62,51 | -4,66 | -120,37 | 686,15 | -89,09 | 75,17 | -479,12 | -56,67 | -70,76 | -223,61 | -1.083,96 | 45,00 | -5,33 | -2,71 | -23,03 | |
| % del flusso di cassa | -4,28 | 60,24 | 392,04 | 435,82 | 186,05 | -261,22 | 8.922,62 | 34,63 | 146,08 | -5,08 | 73,18 | 280,77 | 217,40 | -9,85 | -178,77 | 273,64 | 293,18 | 196,78 | 123,08 | 75,17 |
| Flusso di cassa | 28.178 | 51.073 | 7.560 | 8.008 | 45.412 | -12.126 | 338 | -17.761 | -33.101 | 103.875 | -12.623 | 12.473 | 6.980 | -45.062 | 3.068 | 19.721 | 26.689 | 37.643 | 58.550 | 73.789 |
| Modifica (%) | 81,25 | -85,20 | 5,92 | 467,09 | -126,70 | -102,79 | -5.347,72 | 86,37 | -413,81 | -112,15 | -198,81 | -44,04 | -745,60 | -106,81 | 542,82 | 35,33 | 41,04 | 55,54 | 26,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
