Rendiconto finanziario (TTM)
WooriNet, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.184 | 5.984 | 1.687 | 1.217 | -5.873 | -3.272 | -9.741 | -9.950 | -4.366 | -10.502 | -15.468 | -22.610 | -1.449 | -14.835 | -18.985 | 31.384 | 16.312 | 43.009 | 66.576 | 27.937 |
| Modifica (%) | 173,99 | -71,81 | -27,88 | -582,59 | -44,29 | 197,75 | 2,14 | -56,11 | 140,51 | 47,29 | 46,17 | -93,59 | 924,07 | 27,98 | -265,31 | -48,02 | 163,66 | 54,79 | -58,04 | |
| % del flusso di cassa | 722,24 | 25,27 | 8,32 | 5,79 | -30,88 | -588,61 | 701,06 | 116,89 | 36,78 | 52,19 | 115,82 | 317,78 | 13,53 | 323,97 | 244,95 | 100,00 | 43,99 | 97,17 | 179,23 | -254,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -461 | -1.090 | -659 | -553 | 4.386 | 4.607 | 8.328 | 1.071 | -16.634 | -18.268 | -12.398 | 2.171 | -9.207 | 12.907 | 12.074 | 4.345 | 21.538 | -2.989 | -15.198 | -27.332 |
| Modifica (%) | 136,30 | -39,53 | -16,16 | -893,47 | 5,04 | 80,77 | -87,14 | -1.653,24 | 9,83 | -32,14 | -117,51 | -524,19 | -240,18 | -6,45 | -64,02 | 395,72 | -113,88 | 408,44 | 79,84 | |
| % del flusso di cassa | -152,56 | -4,60 | -3,25 | -2,63 | 23,06 | 828,88 | -599,38 | -12,58 | 140,13 | 90,79 | 92,83 | -30,51 | 86,01 | -281,86 | -155,78 | 13,84 | 58,08 | -6,75 | -40,91 | 249,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.260 | 19.289 | 19.829 | 20.760 | 20.829 | -1.124 | -249 | -275 | 7.710 | 8.616 | 14.372 | 13.620 | 1.092 | -2.610 | -610 | -4.220 | -657 | 4.057 | -14.391 | -11.720 |
| Modifica (%) | -1.630,90 | 2,79 | 4,70 | 0,33 | -105,40 | -77,89 | 10,71 | -2.902,25 | 11,75 | 66,81 | -5,23 | -91,98 | -338,99 | -76,64 | 592,33 | -84,44 | -717,98 | -454,69 | -18,56 | |
| % del flusso di cassa | -416,64 | 81,45 | 97,82 | 98,84 | 109,53 | -202,23 | 17,89 | 3,23 | -64,95 | -42,82 | -107,61 | -191,42 | -10,20 | 56,99 | 7,86 | -13,45 | -1,77 | 9,17 | -38,74 | 106,79 |
| Flusso di cassa | 302 | 23.683 | 20.270 | 21.005 | 19.016 | 556 | -1.389 | -8.512 | -11.870 | -20.122 | -13.355 | -7.115 | -10.705 | -4.579 | -7.750 | 31.384 | 37.086 | 44.260 | 37.146 | -10.975 |
| Modifica (%) | 7.731,16 | -14,41 | 3,62 | -9,47 | -97,08 | -349,99 | 512,60 | 39,46 | 69,51 | -33,63 | -46,72 | 50,46 | -57,22 | 69,26 | -504,93 | 18,17 | 19,34 | -16,07 | -129,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
