Rendiconto finanziario (TTM)
Sebitchem Co., LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.790 | 2.734 | 6.771 | 4.927 | 4.337 | 42 | -4.399 | 3.320 | 2.954 | 2.639 | 7.985 | 2.381 | 1.019 | 2.243 |
| Modifica (%) | -27,86 | 147,65 | -27,24 | -11,97 | -99,04 | -10.690,29 | -175,47 | -11,03 | -10,66 | 202,59 | -70,19 | -57,22 | 120,20 | |
| % del flusso di cassa | 179,90 | 443,09 | 175,34 | 370,51 | 9,69 | -1,31 | 98,70 | -98,91 | -10,67 | -275,10 | -5.026,26 | 33,45 | 226,33 | 15,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.076 | -4.657 | -4.949 | -33.696 | -10.426 | -51.370 | -45.988 | -22.312 | -41.586 | -25.157 | -32.010 | -23.135 | -5.957 | 5.248 |
| Modifica (%) | 332,87 | 6,27 | 580,89 | -69,06 | 392,72 | -10,48 | -51,48 | 86,38 | -39,51 | 27,24 | -27,73 | -74,25 | -188,10 | |
| % del flusso di cassa | -51,06 | -754,65 | -128,14 | -2.533,93 | -23,30 | 1.620,46 | 1.031,72 | 664,69 | 150,20 | 2.622,37 | 20.148,20 | -325,09 | -1.323,76 | 36,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -607 | 2.540 | 2.039 | 30.099 | 50.830 | 48.158 | 45.930 | 15.635 | 10.945 | 21.557 | 23.857 | 27.884 | 5.301 | 6.595 |
| Modifica (%) | -518,23 | -19,70 | 1.375,85 | 68,88 | -5,26 | -4,63 | -65,96 | -30,00 | 96,96 | 10,67 | 16,88 | -80,99 | 24,41 | |
| % del flusso di cassa | -28,82 | 411,56 | 52,81 | 2.263,42 | 113,61 | -1.519,15 | -1.030,42 | -465,78 | -39,53 | -2.247,16 | -15.016,44 | 391,83 | 1.177,95 | 46,47 |
| Flusso di cassa | 2.107 | 617 | 3.862 | 1.330 | 44.741 | -3.170 | -4.457 | -3.357 | -27.688 | -959 | -159 | 7.116 | 450 | 14.192 |
| Modifica (%) | -70,71 | 525,82 | -65,57 | 3.264,51 | -107,09 | 40,61 | -24,69 | 724,84 | -96,54 | -83,44 | -4.579,27 | -93,68 | 3.053,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
