Rendiconto finanziario (TTM)
SK Innovation Co., Ltd. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.755.361 | 2.850.844 | 4.138.086 | 1.784.748 | 762.850 | -495.481 | -2.041.893 | 541.129 | 782.660 | 406.557 | 2.200.672 | 1.629.070 | 3.029.419 | 5.367.896 | 3.518.603 | 4.985.108 | 4.807.722 | 2.232.522 | 2.419.605 | 838.006 |
| Modifica (%) | 62,41 | 45,15 | -56,87 | -57,26 | -164,95 | 312,10 | -126,50 | 44,63 | -48,05 | 441,29 | -25,97 | 85,96 | 77,19 | -34,45 | 41,68 | -3,56 | -53,56 | 8,38 | -65,37 | |
| % del flusso di cassa | 328,47 | 382,84 | 414,97 | -699,05 | 157,14 | -102,55 | 556,18 | 21,70 | 32,66 | 6,71 | 31,99 | 28,29 | 48,14 | 149,30 | 187,06 | 486,94 | -1.164,66 | 80,00 | 82,38 | -57,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.478.959 | -4.128.745 | -4.580.130 | -5.256.026 | -5.386.904 | -4.110.731 | -3.386.178 | -3.622.154 | -4.066.675 | -5.123.323 | -7.273.186 | -7.036.199 | -8.657.266 | -11.244.230 | -11.103.860 | -12.202.880 | -12.877.020 | -7.295.310 | -7.139.577 | -4.302.844 |
| Modifica (%) | 18,68 | 10,93 | 14,76 | 2,49 | -23,69 | -17,63 | 6,97 | 12,27 | 25,98 | 41,96 | -3,26 | 23,04 | 29,88 | -1,25 | 9,90 | 5,52 | -43,35 | -2,13 | -39,73 | |
| % del flusso di cassa | -651,00 | -554,45 | -459,30 | 2.058,67 | -1.109,63 | -850,79 | 922,33 | -145,24 | -169,68 | -84,61 | -105,73 | -122,17 | -137,58 | -312,74 | -590,33 | -1.191,97 | 3.119,43 | -261,42 | -243,07 | 294,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.251.300 | 2.144.736 | 1.569.429 | 3.369.956 | 5.151.435 | 5.029.706 | 5.012.569 | 5.402.493 | 5.348.790 | 10.507.170 | 11.674.590 | 11.072.220 | 12.048.170 | 9.490.447 | 9.370.792 | 7.906.215 | 7.564.068 | 7.327.060 | 7.375.124 | 2.065.025 |
| Modifica (%) | -4,73 | -26,82 | 114,72 | 52,86 | -2,36 | -0,34 | 7,78 | -0,99 | 96,44 | 11,11 | -5,16 | 8,81 | -21,23 | -1,26 | -15,63 | -4,33 | -3,13 | 0,66 | -72,00 | |
| % del flusso di cassa | 421,27 | 288,02 | 157,38 | -1.319,94 | 1.061,13 | 1.040,99 | -1.365,33 | 216,62 | 223,17 | 173,52 | 169,72 | 192,25 | 191,46 | 263,97 | 498,19 | 772,27 | -1.832,38 | 262,56 | 251,09 | -141,42 |
| Flusso di cassa | 534.402 | 744.660 | 997.202 | -255.312 | 485.468 | 483.166 | -367.131 | 2.493.971 | 2.396.691 | 6.055.259 | 6.878.800 | 5.759.374 | 6.292.678 | 3.595.339 | 1.880.966 | 1.023.761 | -412.801 | 2.790.659 | 2.937.301 | -1.460.186 |
| Modifica (%) | 39,34 | 33,91 | -125,60 | -290,15 | -0,47 | -175,98 | -779,31 | -3,90 | 152,65 | 13,60 | -16,27 | 9,26 | -42,86 | -47,68 | -45,57 | -140,32 | -776,03 | 5,25 | -149,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
