Rendiconto finanziario (TTM)
E-Tron Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.644 | 2.699 | 10.873 | 1.343 | 1.494 | -2.394 | -13.360 | -9.305 | -4.598 | -3.089 | -2.271 | 4.373 | 365 | -6.909 | -5.499 | -5.945 | -4.559 | -596 | -340 | -2.518 |
| Modifica (%) | -131,22 | 302,90 | -87,65 | 11,30 | -260,21 | 458,03 | -30,36 | -50,58 | -32,81 | -26,51 | -292,60 | -91,64 | -1.990,39 | -20,41 | 8,10 | -23,30 | -86,92 | -43,01 | 641,03 | |
| % del flusso di cassa | 23,69 | -39,13 | 49,82 | 11,95 | 19,15 | -85,04 | 67,72 | 182,08 | -345,03 | 57,71 | -194,30 | 33,04 | 9,64 | 770,91 | -193,38 | 38,87 | 51,58 | 9,53 | -3,67 | 829,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70.530 | -32.095 | 11.306 | -11.735 | -14.488 | -41.506 | -60.125 | -68.581 | -70.893 | -44.144 | -79.281 | 7.876 | 12.093 | 10.557 | 54.321 | -3.935 | -4.380 | -980 | 35.717 | 29.210 |
| Modifica (%) | -54,50 | -135,23 | -203,80 | 23,46 | 186,48 | 44,86 | 14,07 | 3,37 | -37,73 | 79,60 | -109,93 | 53,54 | -12,70 | 414,54 | -107,24 | 11,33 | -77,64 | -3.745,83 | -18,22 | |
| % del flusso di cassa | 193,30 | 465,35 | 51,80 | -104,45 | -185,69 | -1.474,30 | 304,74 | 1.342,05 | -5.319,48 | 824,59 | -6.784,32 | 59,51 | 318,95 | -1.177,96 | 1.910,24 | 25,73 | 49,55 | 15,66 | 385,98 | -9.620,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42.686 | 22.687 | -129 | 21.790 | 20.919 | 46.649 | 53.689 | 72.763 | 76.822 | 41.873 | 82.706 | 988 | -8.672 | -4.544 | -45.974 | -5.417 | 104 | 103 | -21.341 | -22.212 |
| Modifica (%) | -46,85 | -100,57 | -16.997,41 | -4,00 | 123,00 | 15,09 | 35,53 | 5,58 | -45,49 | 97,52 | -98,80 | -977,37 | -47,60 | 911,68 | -88,22 | -101,93 | -1,60 | -20.858,39 | 4,08 | |
| % del flusso di cassa | -116,99 | -328,95 | -0,59 | 193,95 | 268,11 | 1.656,99 | -272,12 | -1.423,89 | 5.764,32 | -782,17 | 7.077,40 | 7,47 | -228,74 | 507,04 | -1.616,70 | 35,42 | -1,18 | -1,64 | -230,62 | 7.315,63 |
| Flusso di cassa | -36.487 | -6.897 | 21.824 | 11.235 | 7.802 | 2.815 | -19.730 | -5.110 | 1.333 | -5.353 | 1.169 | 13.235 | 3.792 | -896 | 2.844 | -15.294 | -8.840 | -6.254 | 9.254 | -304 |
| Modifica (%) | -81,10 | -416,42 | -48,52 | -30,55 | -63,92 | -800,81 | -74,10 | -126,08 | -501,70 | -121,83 | 1.032,56 | -71,35 | -123,64 | -417,29 | -637,83 | -42,20 | -29,26 | -247,96 | -103,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
