Rendiconto finanziario (TTM)
S-Energy Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17.206 | 5.176 | 8.816 | 26.250 | 1.448 | 11.037 | -828 | -23.633 | -17.899 | -25.843 | -22.650 | -16.221 | 1.676 | -2.379 | 25.020 | 17.565 | 14.269 | 16.623 | -3.033 | -496 |
| Modifica (%) | -130,08 | 70,33 | 197,77 | -94,49 | 662,48 | -107,51 | 2.752,55 | -24,26 | 44,39 | -12,36 | -28,38 | -110,33 | -241,96 | -1.151,80 | -29,79 | -18,77 | 16,50 | -118,24 | -83,64 | |
| % del flusso di cassa | 694,63 | 25,91 | 156,53 | 261,29 | 12,74 | -44,63 | 8,06 | 152,99 | 86,06 | 245,07 | 331,17 | 96,86 | 44,76 | 113,38 | 642,11 | 230,43 | 321,11 | 181,65 | -216,01 | 26,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.724 | 332 | -25.701 | -32.938 | -6.984 | -40.028 | -18.596 | 1.469 | -7.950 | -26.884 | -19.023 | -34.514 | -29.952 | 2.028 | -657 | 12.733 | 14.365 | 9.085 | 13.754 | 16.212 |
| Modifica (%) | -108,91 | -7.843,34 | 28,16 | -78,80 | 473,13 | -53,54 | -107,90 | -641,04 | 238,17 | -29,24 | 81,43 | -13,22 | -106,77 | -132,37 | -2.039,51 | 12,81 | -36,75 | 51,39 | 17,87 | |
| % del flusso di cassa | 150,34 | 1,66 | -456,35 | -327,86 | -61,47 | 161,85 | 180,81 | -9,51 | 38,22 | 254,94 | 278,14 | 206,09 | -800,16 | -96,67 | -16,85 | 167,04 | 323,27 | 99,28 | 979,65 | -853,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.907 | 21.585 | 29.631 | 24.021 | 23.525 | 4.262 | 9.151 | 6.718 | 5.051 | 42.284 | 34.924 | 34.090 | 32.122 | -1.748 | -20.465 | -22.676 | -24.190 | -16.557 | -9.318 | -17.615 |
| Modifica (%) | 14,16 | 37,28 | -18,94 | -2,06 | -81,88 | 114,74 | -26,59 | -24,82 | 737,22 | -17,41 | -2,39 | -5,77 | -105,44 | 1.070,96 | 10,80 | 6,68 | -31,55 | -43,73 | 89,05 | |
| % del flusso di cassa | -763,29 | 108,04 | 526,15 | 239,09 | 207,06 | -17,23 | -88,98 | -43,49 | -24,28 | -400,98 | -510,63 | -203,55 | 858,12 | 83,30 | -525,20 | -297,46 | -544,38 | -180,94 | -663,66 | 927,43 |
| Flusso di cassa | -2.477 | 19.978 | 5.632 | 10.047 | 11.361 | -24.732 | -10.285 | -15.447 | -20.799 | -10.545 | -6.839 | -16.748 | 3.743 | -2.098 | 3.897 | 7.623 | 4.443 | 9.151 | 1.404 | -1.899 |
| Modifica (%) | -906,52 | -71,81 | 78,39 | 13,09 | -317,68 | -58,42 | 50,20 | 34,64 | -49,30 | -35,14 | 144,87 | -122,35 | -156,05 | -285,71 | 95,64 | -41,71 | 105,94 | -84,66 | -235,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
