Rendiconto finanziario (TTM)
TES Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27.910 | 24.772 | 28.380 | 72.713 | 66.889 | 76.535 | 63.541 | 28.232 | 40.860 | 15.440 | 26.882 | 43.287 | 20.317 | 28.623 | 13.832 | 5.478 | 9.907 | 30.511 | 57.987 | 66.911 |
| Modifica (%) | -11,24 | 14,56 | 156,21 | -8,01 | 14,42 | -16,98 | -55,57 | 44,73 | -62,21 | 74,11 | 61,02 | -53,06 | 40,88 | -51,67 | -60,40 | 80,87 | 207,96 | 90,05 | 15,39 | |
| % del flusso di cassa | -341,95 | -126,30 | 487,53 | 161,57 | 164,95 | 318,22 | 739,07 | -61,43 | -131,24 | -52,50 | -164,42 | 252,75 | 1.073,55 | -224,09 | -111,58 | -12,64 | -25,56 | -329,69 | -477,73 | 304,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -36.068 | -27.843 | -12.989 | -13.183 | -9.328 | -33.778 | -24.181 | -37.865 | -32.317 | -13.198 | -14.908 | -11.365 | -11.408 | -34.580 | -19.469 | -42.012 | -47.710 | -50.117 | -77.641 | -52.041 |
| Modifica (%) | -22,81 | -53,35 | 1,50 | -29,24 | 262,10 | -28,41 | 56,59 | -14,65 | -59,16 | 12,95 | -23,76 | 0,38 | 203,11 | -43,70 | 115,79 | 13,56 | 5,04 | 54,92 | -32,97 | |
| % del flusso di cassa | 441,90 | 141,95 | -223,13 | -29,29 | -23,00 | -140,44 | -281,25 | 82,40 | 103,80 | 44,88 | 91,18 | -66,36 | -602,81 | 270,72 | 157,05 | 96,91 | 123,11 | 541,55 | 639,66 | -237,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 272 | -15.762 | -8.902 | -13.922 | -17.030 | -19.176 | -31.379 | -36.948 | -40.698 | -31.512 | -28.195 | -14.189 | -5.656 | -6.764 | -6.455 | -7.033 | -954 | 10.091 | 7.033 | 7.006 |
| Modifica (%) | -5.890,59 | -43,52 | 56,40 | 22,32 | 12,60 | 63,64 | 17,75 | 10,15 | -22,57 | -10,53 | -49,67 | -60,14 | 19,59 | -4,56 | 8,95 | -86,43 | -1.157,37 | -30,31 | -0,38 | |
| % del flusso di cassa | -3,33 | 80,36 | -152,92 | -30,93 | -42,00 | -79,73 | -364,98 | 80,40 | 130,72 | 107,15 | 172,44 | -82,85 | -298,85 | 52,95 | 52,07 | 16,22 | 2,46 | -109,05 | -57,94 | 31,93 |
| Flusso di cassa | -8.162 | -19.615 | 5.821 | 45.005 | 40.551 | 24.051 | 8.597 | -45.954 | -31.134 | -29.409 | -16.350 | 17.126 | 1.893 | -12.773 | -12.397 | -43.350 | -38.754 | -9.254 | -12.138 | 21.942 |
| Modifica (%) | 140,32 | -129,68 | 673,12 | -9,90 | -40,69 | -64,25 | -634,51 | -32,25 | -5,54 | -44,40 | -204,75 | -88,95 | -774,94 | -2,95 | 249,69 | -10,60 | -76,12 | 31,16 | -280,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
