Rendiconto finanziario (TTM)
Puloon Technology Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.589 | 1.634 | 3.083 | 873 | 2.431 | -1.470 | -4.133 | -2.506 | -283 | 3.677 | 2.879 | 1.403 | 85 | 1.949 | 1.274 | 4.430 | 2.623 | 339 | 2.690 | 939 |
| Modifica (%) | -36,89 | 88,75 | -71,68 | 178,34 | -160,49 | 181,15 | -39,36 | -88,70 | -1.398,23 | -21,72 | -51,28 | -93,97 | 2.202,75 | -34,65 | 247,80 | -40,79 | -87,09 | 694,63 | -65,10 | |
| % del flusso di cassa | 101,82 | 126,22 | 71,29 | 107,03 | -320,96 | 36,14 | 83,02 | 76,42 | 12,83 | 341,15 | -299,80 | -85,40 | 6,48 | 107,93 | 290,90 | 178,37 | -256,34 | -12,75 | 211,29 | -306,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.334 | -922 | 698 | -180 | -4.667 | -3.945 | -1.879 | -1.981 | -1.694 | -2.090 | -2.808 | -2.096 | 1.750 | 237 | -895 | -1.985 | -3.194 | -2.455 | -781 | -303 |
| Modifica (%) | -60,49 | -175,72 | -125,81 | 2.490,14 | -15,45 | -52,39 | 5,47 | -14,48 | 23,36 | 34,35 | -25,35 | -183,49 | -86,44 | -477,29 | 121,72 | 60,88 | -23,14 | -68,20 | -61,20 | |
| % del flusso di cassa | -91,80 | -71,23 | 16,14 | -22,08 | 616,21 | 96,98 | 37,73 | 60,41 | 76,76 | -193,91 | 292,46 | 127,64 | 134,01 | 13,14 | -204,48 | -79,93 | 312,11 | 92,44 | -61,30 | 98,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.328 | 692 | 650 | 203 | 1.543 | 1.322 | 1.017 | 1.172 | -304 | -471 | -1.005 | -908 | -449 | -369 | 74 | 42 | -406 | -603 | -696 | -943 |
| Modifica (%) | -70,28 | -5,96 | -68,72 | 658,26 | -14,30 | -23,06 | 15,23 | -125,97 | 54,85 | 113,28 | -9,72 | -50,49 | -17,89 | -120,10 | -42,78 | -1.056,22 | 48,52 | 15,36 | 35,59 | |
| % del flusso di cassa | 91,56 | 53,44 | 15,04 | 24,94 | -203,73 | -32,50 | -20,43 | -35,74 | 13,79 | -43,74 | 104,72 | 55,27 | -34,41 | -20,44 | 16,94 | 1,71 | 39,67 | 22,70 | -54,63 | 307,98 |
| Flusso di cassa | 2.542 | 1.294 | 4.325 | 816 | -757 | -4.068 | -4.979 | -3.280 | -2.207 | 1.078 | -960 | -1.642 | 1.306 | 1.806 | 438 | 2.484 | -1.023 | -2.656 | 1.273 | -306 |
| Modifica (%) | -49,09 | 234,16 | -81,14 | -192,82 | 437,18 | 22,38 | -34,12 | -32,70 | -148,83 | -189,08 | 71,05 | -179,52 | 38,27 | -75,75 | 467,24 | -141,20 | 159,53 | -147,95 | -124,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
