Rendiconto finanziario (TTM)
Very Good Tour Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.271 | 6.595 | 12.555 | 18.081 | 20.201 | 19.694 |
| Modifica (%) | -225,12 | 90,35 | 44,02 | 11,73 | -2,51 | |
| % del flusso di cassa | -100,39 | 51,03 | 63,03 | 88,57 | -701,05 | -154,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11.057 | 6.964 | 7.438 | 2.270 | -23.166 | -32.520 |
| Modifica (%) | -37,02 | 6,82 | -69,48 | -1.120,40 | 40,38 | |
| % del flusso di cassa | 210,58 | 53,88 | 37,34 | 11,12 | 803,97 | 255,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -535 | -644 | -67 | 69 | 89 | 119 |
| Modifica (%) | 20,37 | -89,56 | -202,80 | 28,85 | 33,47 | |
| % del flusso di cassa | -10,19 | -4,98 | -0,34 | 0,34 | -3,09 | -0,93 |
| Flusso di cassa | 5.251 | 12.924 | 19.920 | 20.414 | -2.882 | -12.722 |
| Modifica (%) | 146,15 | 54,13 | 2,48 | -114,12 | 341,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
