Rendiconto finanziario (TTM)
NC& Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11.269 | -11.235 | -10.480 | -15.475 | -30.317 | -39.656 | -42.811 | -37.180 | -29.886 | -20.894 | -17.000 | -16.429 | -10.545 | -8.450 | -12.240 | -11.644 | -17.084 | -18.019 | -15.667 | -17.730 |
| Modifica (%) | -0,30 | -6,73 | 47,67 | 95,90 | 30,80 | 7,96 | -13,15 | -19,62 | -30,09 | -18,64 | -3,36 | -35,82 | -19,87 | 44,86 | -4,87 | 46,72 | 5,47 | -13,05 | 13,17 | |
| % del flusso di cassa | -78,70 | -85,86 | -136,13 | -120,60 | 353,20 | 307,51 | 415,74 | 2.140,21 | 836,20 | 484,86 | 784,68 | 117,98 | 560,13 | -95,95 | -291,94 | -240,42 | -1.911,75 | -2.120,67 | -341,70 | 1.043,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.111 | -11.125 | -11.881 | 6.586 | 142 | 372 | 5.263 | -30.205 | -15.411 | -17.785 | -14.059 | 9.442 | 15.783 | -10.571 | -15.855 | -13.678 | -10.424 | 22.382 | 26.577 | 21.711 |
| Modifica (%) | 10,03 | 6,79 | -155,43 | -97,85 | 162,53 | 1.313,77 | -673,92 | -48,98 | 15,40 | -20,95 | -167,16 | 67,15 | -166,98 | 49,99 | -13,73 | -23,79 | -314,72 | 18,74 | -18,31 | |
| % del flusso di cassa | -70,62 | -85,02 | -154,33 | 51,32 | -1,65 | -2,89 | -51,11 | 1.738,66 | 431,20 | 412,72 | 648,93 | -67,81 | -838,38 | -120,04 | -378,17 | -282,41 | -1.166,45 | 2.634,06 | 579,62 | -1.277,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35.815 | 35.527 | 29.998 | 21.680 | 21.597 | 26.399 | 27.366 | 65.487 | 41.181 | 34.189 | 28.759 | -6.913 | -6.868 | 27.856 | 32.110 | 29.968 | 28.489 | -4.125 | -6.818 | -5.746 |
| Modifica (%) | -0,80 | -15,56 | -27,73 | -0,39 | 22,24 | 3,66 | 139,30 | -37,12 | -16,98 | -15,88 | -124,04 | -0,65 | -505,61 | 15,27 | -6,67 | -4,94 | -114,48 | 65,30 | -15,73 | |
| % del flusso di cassa | 250,13 | 271,50 | 389,68 | 168,96 | -251,61 | -204,71 | -265,75 | -3.769,62 | -1.152,24 | -793,38 | -1.327,45 | 49,64 | 364,81 | 316,31 | 765,87 | 618,75 | 3.187,95 | -485,44 | -148,70 | 338,03 |
| Flusso di cassa | 14.319 | 13.086 | 7.698 | 12.832 | -8.583 | -12.896 | -10.298 | -1.737 | -3.574 | -4.309 | -2.166 | -13.925 | -1.883 | 8.807 | 4.193 | 4.843 | 894 | 850 | 4.585 | -1.700 |
| Modifica (%) | -8,61 | -41,17 | 66,69 | -166,89 | 50,24 | -20,15 | -83,13 | 105,73 | 20,57 | -49,72 | 542,75 | -86,48 | -567,81 | -52,39 | 15,52 | -81,55 | -4,92 | 439,62 | -137,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
