Rendiconto finanziario (TTM)
Amicogen, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.315 | 8.866 | 17.761 | 20.234 | 1.094 | 8.073 | -2.198 | -18.895 | -9.831 | -22.413 | -13.409 | -655 | -2.150 | 8.643 | 2.072 | -6.758 | 6.405 | -13.335 | 6.573 | -28.742 |
| Modifica (%) | 40,40 | 100,34 | 13,92 | -94,59 | 637,93 | -127,22 | 759,77 | -47,97 | 127,98 | -40,17 | -95,11 | 228,13 | -502,02 | -76,02 | -426,13 | -194,77 | -308,21 | -149,29 | -537,26 | |
| % del flusso di cassa | 56,16 | 95,10 | 1.225,35 | -268.479,04 | 631,79 | -207,66 | -54,66 | 2.106,13 | -883,31 | 334,21 | -2.865,43 | 9,43 | 34,60 | 209,60 | -25,46 | 118,59 | -85,95 | 73,14 | -106,83 | -485,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.320 | -2.105 | -18.880 | -73.997 | -83.815 | -98.551 | -102.077 | -56.350 | -82.592 | -55.456 | -37.346 | -50.036 | -15.018 | -58.260 | -83.156 | -64.788 | -49.678 | -23.682 | 15.676 | 72.257 |
| Modifica (%) | -9,27 | 796,93 | 291,93 | 13,27 | 17,58 | 3,58 | -44,80 | 46,57 | -32,85 | -32,66 | 33,98 | -69,99 | 287,95 | 42,73 | -22,09 | -23,32 | -52,33 | -166,19 | 360,94 | |
| % del flusso di cassa | -20,64 | -22,58 | -1.302,52 | 981.845,52 | -48.400,48 | 2.534,84 | -2.538,59 | 6.280,97 | -7.420,60 | 826,95 | -7.980,64 | 720,34 | 241,68 | -1.412,90 | 1.021,59 | 1.136,81 | 666,69 | 129,89 | -254,77 | 1.220,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.204 | 2.921 | 2.781 | 53.488 | 80.938 | 83.982 | 105.857 | 71.680 | 91.249 | 72.651 | 52.721 | 46.413 | 14.619 | 54.181 | 73.452 | 65.319 | 35.975 | 16.579 | -30.435 | -39.041 |
| Modifica (%) | -59,46 | -4,78 | 1.823,45 | 51,32 | 3,76 | 26,05 | -32,29 | 27,30 | -20,38 | -27,43 | -11,96 | -68,50 | 270,61 | 35,57 | -11,07 | -44,92 | -53,92 | -283,58 | 28,27 | |
| % del flusso di cassa | 64,07 | 31,33 | 191,85 | -709.708,96 | 46.738,98 | -2.160,11 | 2.632,59 | -7.989,75 | 8.198,41 | -1.083,34 | 11.266,26 | -668,19 | -235,27 | 1.313,97 | -902,37 | -1.146,14 | -482,79 | -90,93 | 494,65 | -659,71 |
| Flusso di cassa | 11.244 | 9.323 | 1.450 | -8 | 173 | -3.888 | 4.021 | -897 | 1.113 | -6.706 | 468 | -6.946 | -6.214 | 4.123 | -8.140 | -5.699 | -7.451 | -18.232 | -6.153 | 5.918 |
| Modifica (%) | -17,08 | -84,45 | -100,52 | -2.397,73 | -2.345,12 | -203,42 | -122,31 | -224,06 | -702,53 | -106,98 | -1.584,36 | -10,54 | -166,36 | -297,40 | -29,99 | 30,75 | 144,68 | -66,25 | -196,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
