Rendiconto finanziario (TTM)
EM-Tech.CO., LTD. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.147 | 13.441 | 30.017 | 36.919 | 38.324 | 50.286 | 34.198 | 35.863 | 47.325 | 29.707 | 57.378 | 52.957 | 29.209 | 30.312 | 23.834 | 24.745 | 24.497 | 7.309 | -7.675 | -8.177 |
| Modifica (%) | 32,46 | 123,32 | 22,99 | 3,81 | 31,21 | -31,99 | 4,87 | 31,96 | -37,23 | 93,14 | -7,70 | -44,84 | 3,77 | -21,37 | 3,82 | -1,00 | -70,16 | -205,01 | 6,54 | |
| % del flusso di cassa | 116,92 | 160,64 | 307,69 | 147,29 | 125,14 | 159,69 | 100,92 | 213,95 | 779,36 | -140,69 | -196,16 | -249,83 | -571,64 | 125,58 | 59,45 | 149,91 | -435,90 | -18,29 | 12,54 | 28,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.909 | -27.717 | -34.358 | -32.274 | -35.998 | -35.693 | -47.910 | -74.438 | -104.399 | -111.302 | -116.420 | -82.866 | -31.002 | -1.774 | 22.490 | -843 | -13.587 | -29.614 | -31.063 | 7.231 |
| Modifica (%) | 46,58 | 23,96 | -6,07 | 11,54 | -0,85 | 34,23 | 55,37 | 40,25 | 6,61 | 4,60 | -28,82 | -62,59 | -94,28 | -1.367,92 | -103,75 | 1.512,39 | 117,95 | 4,89 | -123,28 | |
| % del flusso di cassa | -217,87 | -331,25 | -352,19 | -128,76 | -117,54 | -113,35 | -141,38 | -444,09 | -1.719,26 | 527,12 | 398,02 | 390,92 | 606,71 | -7,35 | 56,09 | -5,11 | 241,78 | 74,12 | 50,75 | -25,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.314 | 19.347 | 11.294 | 18.117 | 28.213 | 18.605 | 48.043 | 54.834 | 60.962 | 60.737 | 28.098 | 7.899 | -3.233 | -4.553 | -6.037 | -8.238 | -16.092 | -24.194 | -27.115 | -27.406 |
| Modifica (%) | 18,59 | -41,63 | 60,42 | 55,72 | -34,05 | 158,22 | 14,13 | 11,18 | -0,37 | -53,74 | -71,89 | -140,93 | 40,84 | 32,59 | 36,47 | 95,34 | 50,35 | 12,07 | 1,07 | |
| % del flusso di cassa | 187,97 | 231,22 | 115,77 | 72,28 | 92,12 | 59,08 | 141,78 | 327,13 | 1.003,94 | -287,65 | -96,06 | -37,26 | 63,26 | -18,86 | -15,06 | -49,91 | 286,34 | 60,55 | 44,30 | 96,45 |
| Flusso di cassa | 8.679 | 8.367 | 9.756 | 25.065 | 30.626 | 31.490 | 33.886 | 16.762 | 6.072 | -21.115 | -29.250 | -21.198 | -5.110 | 24.138 | 40.093 | 16.507 | -5.620 | -39.954 | -61.206 | -28.414 |
| Modifica (%) | -3,59 | 16,59 | 156,93 | 22,19 | 2,82 | 7,61 | -50,53 | -63,77 | -447,73 | 38,53 | -27,53 | -75,89 | -572,39 | 66,10 | -58,83 | -134,05 | 610,95 | 53,19 | -53,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
